WIIK Public Co. Ltd. (WIIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.94M | 91.16M | 198.74M | 52.74M | 155.59M |
| רווח נקי | 70.77M | 52.46M | 55.69M | 112.54M | 109.36M |
| פחת והפחתות | 108.30M | 101.35M | 94.76M | 95.18M | 96.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -135.96K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.23M | -40.22M | 48.34M | -148.66M | -23.35M |
| יתרת לקוחות | 44.73M | -39.23M | 49.27M | -180.89M | 181.74M |
| מלאי | 6.66M | -33.91M | 48.70M | -888.42K | -76.09M |
| יתרת ספקים | -13.00M | 4.93M | 0 | 27.06M | -88.66M |
| הון חוזר אחר | 51.85M | 32.92M | -49.63M | 6.06M | -40.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.64M | -22.30M | -57.08K | -6.33M | -27.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.93M | -149.13M | -229.62M | -47.60M | -101.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.86M | -147.76M | -228.62M | -73.94M | -63.34M |
| רכישות, נטו | 12.97M | 0 | 1.33K | -11.67M | 199.53K |
| רכישת השקעות | -40.00K | 0 | 0 | 0 | -35.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.37M | -1.00M | 38.01M | -38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.05M | -24.98M | -53.20M | -122.42M | 207.37M |
| פירעון חוב | -87.43M | 25.25M | -2.95M | -30.00M | -445.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.50M | -50.24M | -50.25M | -75.37M | -51.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.40M | 0 | 0 | -17.06M | 1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.73M | 79.88M | 163.30M | 247.78M | 366.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.61K | -461.95K | -391.36K | -1.20M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.85M | -83.42M | -84.48M | -118.48M | 260.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.88M | 163.30M | 247.78M | 366.26M | 106.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.73M | 79.88M | 163.30M | 247.78M | 366.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.39M | -62.01M | -34.45M | -21.20M | 92.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.94M | 91.16M | 198.74M | 52.74M | 155.59M |
| הוצאות הוניות | -44.55M | -153.16M | -198.31M | -73.94M | -63.34M |
הנתונים מוצגים ב-THB