WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.42 | 0.45 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.50 | 0.54 | 0.38 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.52B | -15.99B | -15.30B | -14.21B | -13.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.20 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.48 | 0.56 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 1.65 | 1.32 | 1.56 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 1.02 | 0.87 | 0.95 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 4.55 | 4.46 | 4.07 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.20 | 7.18 | 7.00 | 11.87 | 12.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.07% | 41.03% | 36.00% | 36.10% | 32.01% |
| שיעור EBIT | 43.80% | 50.31% | 55.54% | 26.15% | 35.49% |
| שיעור EBITDA | 60.15% | 68.31% | 72.89% | 41.81% | 42.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.56% | 28.20% | 24.24% | 26.15% | 27.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.03% | 34.71% | 38.81% | 59.77% | 20.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.06% | 31.82% | 38.24% | 58.64% | 18.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.06% | 31.82% | 38.24% | 58.64% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.99% | 91.67% | 98.53% | 98.12% | 90.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.80% | 123.07% | 160.14% | 228.58% | 74.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 3.21% | 3.58% | 5.47% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 7.53% | 8.25% | 12.02% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 3.33% | 2.59% | 2.86% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 2.67% | 2.29% | 2.45% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.29% | 3.75% | 4.20% | 6.48% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 6.33% | 6.07% | 10.56% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.15 | 6.16 | 5.75 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.75 | 5.40 | 4.73 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -1.61 | -1.53 | -0.93 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.85 | 7.29 | -8.35 | -13.74 | 0.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.62 | 70.82 | 59.22 | 63.48 | 56.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
| ימי אשראי מספקים | 72.48 | 63.53 | 67.58 | 77.22 | 61.90 |
| מחזור תפעולי | 64.62 | 70.82 | 59.22 | 63.48 | 62.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.50 | 0.46 | 0.36 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.11 | -0.01 | 0.03 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.21 | -0.02 | 0.08 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.77 | 0.64 | 0.74 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.27 | 0.98 | 1.09 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 2.51% | -0.20% | 0.73% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 15.56 | 16.62 | 9.40 | 34.17 |
| מכפיל מכירות | 7.53 | 5.03 | 6.30 | 5.56 | 6.42 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.19 | 1.36 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.56 | 39.85 | -494.19 | 136.68 | -23.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 8.37 | 10.52 | 11.08 | 20.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -2.26 | -0.51 | 0.04 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.19 | 1.36 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 14.54 | 15.64 | 25.16 | 27.71 |
| שווי חברה | 44.00B | 31.73B | 33.36B | 29.26B | 28.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 14.54 | 15.64 | 25.16 | 27.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.86 | 9.93 | 11.40 | 10.52 | 11.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.60 | 78.72 | -894.09 | 258.83 | -43.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.28 | 16.54 | 19.04 | 20.99 | 37.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.33 | 2.34 | 2.33 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.12 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.69 | 0.70 | 2.29 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.89 | 1.54 | 0.85 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-THB