WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 1.75B | 1.39B | 780.55M | 1.47B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.14B | 1.63B | 499.97M | 749.77M |
| פחת והפחתות | 575.13M | 507.54M | 435.79M | 367.39M | 322.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.70M | 21.18M | -153.25M | -144.46M | 17.13M |
| יתרת לקוחות | -133.07M | 19.29M | -92.10M | -99.12M | -52.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -79.08M | -36.47M |
| יתרת ספקים | 53.19M | 80.54M | -58.02M | 79.08M | 36.47M |
| הון חוזר אחר | -71.82M | -126.74M | -3.14M | -45.34M | 69.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 478.79M | 87.67M | -519.43M | 57.65M | 381.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.86B | -1.35B | -1.52B | -612.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -1.78B | -1.27B | -1.44B | -585.37M |
| רכישות, נטו | 467.00 | -25.34M | -71.10M | -105.17M | -22.65M |
| רכישת השקעות | -168.22M | 0 | 0 | -132.17M | -27.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.04M | 0 | 0 | 55.75M | 27.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -52.80M | -11.59M | 105.19M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -747.87M | 407.20M | 530.39M | 540.30M | -1.75B |
| פירעון חוב | 235.48M | 1.37B | 1.15B | 1.39B | -774.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -965.73M | -965.80M | -611.95M | -841.49M | -965.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.62M | -1,000.00K | -3.04M | -7.20M | -8.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.60B | 1.30B | 721.20M | 904.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -871.82K | -341.73K | 3.16M | 11.73M | 10.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -396.98M | 302.69M | 574.17M | -183.31M | -879.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.30B | 721.20M | 904.51M | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.60B | 1.30B | 721.20M | 904.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.11M | -37.31M | 113.06M | -658.93M | 886.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 1.75B | 1.39B | 780.55M | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -1.79B | -1.28B | -1.44B | -585.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB