WHA Corporation Public Company Limited (WHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.43 | 1.50 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.33 | 0.58 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.47 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.77B | -35.38B | -36.49B | -33.61B | -31.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.36 | 1.41 | 1.24 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.75 | 2.92 | 2.69 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.58 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 3.69 | 3.01 | 11.55 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.02 | 0.59 | 0.53 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.63 | 3.45 | 3.38 | 2.86 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.62 | 7.82 | 6.47 | 4.61 | 5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.06% | 48.68% | 53.99% | 46.44% | 44.70% |
| שיעור EBIT | 31.51% | 32.33% | 47.83% | 46.41% | 43.44% |
| שיעור EBITDA | 39.68% | 39.07% | 55.90% | 51.18% | 43.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.06% | 32.33% | 36.62% | 95.91% | 38.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.67% | 39.89% | 50.99% | 38.37% | 35.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.93% | 33.64% | 38.46% | 29.75% | 29.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.99% | 36.26% | 42.36% | 33.95% | 31.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.97% | 84.33% | 75.43% | 77.53% | 83.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.07% | 123.38% | 139.24% | 40.01% | 93.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 5.06% | 4.29% | 4.91% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.41% | 13.91% | 12.52% | 13.22% | 12.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 5.90% | 4.95% | 18.99% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 4.58% | 3.64% | 14.69% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 6.44% | 5.46% | 6.46% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 10.47% | 5.30% | 5.75% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.07 | 9.72 | 8.42 | 17.73 | 18.00 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 7.86 | 4.24 | 6.72 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.70 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.31 | 1.06 | 1.68 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.85 | 1.73 | 4.29 | 14.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 953.53 | 904.96 | 1,101.36 | 484.45 | 497.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.96 | 37.56 | 43.35 | 20.59 | 20.28 |
| ימי מלאי | 1,137.40 | 913.86 | 1,144.14 | 518.16 | 513.94 |
| ימי אשראי מספקים | 216.83 | 46.46 | 86.13 | 54.30 | 36.97 |
| מחזור תפעולי | 1,170.36 | 951.41 | 1,187.49 | 538.75 | 534.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.58 | 0.27 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.27 | 0.60 | 1.27 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.63 | 1.37 | 3.50 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.29% | -1.57% | 0.97% | 4.64% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.90 | 9.65 | 18.97 | 17.17 | 15.11 |
| מכפיל מכירות | 6.03 | 3.21 | 7.25 | 5.17 | 4.44 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.33 | 2.36 | 2.30 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -344.68 | -63.81 | 103.54 | 21.56 | 21.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.67 | 37.06 | 28.10 | 15.40 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.56 | -5.69 | 1.55 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.33 | 2.36 | 2.30 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 24.81 | 16.04 | 19.45 | 14.72 | 15.71 |
| שווי חברה | 126.96B | 95.65B | 123.21B | 112.05B | 94.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.81 | 16.04 | 19.45 | 14.72 | 15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.85 | 6.27 | 10.87 | 7.53 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -563.01 | -124.50 | 155.18 | 31.38 | 32.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.33 | 72.31 | 42.11 | 22.42 | 21.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.26 | 1.13 | 1.05 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.47 | 2.33 | 2.24 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 1.02 | 0.76 | 1.00 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.23 | 1.07 | 0.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.26 | 0.51 | 1.13 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB