דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WHA Corporation Public Company Limited (WHA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.32B2.93B5.00B4.42B2.67B
רווח נקי5.14B5.78B4.43B4.87B3.55B
פחת והפחתות1.03B914.70M709.38M610.51M619.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.23B-3.06B27.49M784.10M79.61M
יתרת לקוחות-255.37M-142.12M-122.46M-119.07M11.18M
מלאי-3.41B-4.83B-179.57M1.84B-67.48M
יתרת ספקים-2.32B2.17B570.98M-130.76M493.15M
הון חוזר אחר766.57M-3.08M-241.47M-810.65M-357.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן384.96M-709.01M-164.34M-1.84B-1.58B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.43B-5.05B-3.77B-38.68M1.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.09B-2.13B-1.43B-1.55B-1.29B
רכישות, נטו24.83M88.46K18.50M-20.09M131.43M
רכישת השקעות-1.42B-257.67M-584.01M-2.83B-693.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות97.60M25.00M3.32B4.07B4.13B
פעילויות השקעה אחרות-38.33M-2.69B-5.08B-2.05B-525.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.49B3.85B-1.91B-818.49M-4.66B
פירעון חוב778.71M7.16B906.37M1.61B-3.98B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.85B-2.75B-2.50B-2.10B-1.69B
פעילויות מימון אחרות-420.37M-560.53M-305.81M-328.93M1.02B
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.56B8.18B6.45B7.15B3.57B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.51M-3.66M-14.78M10.14M13.06M
שינוי נטו במזומנים-4.62B1.73B-698.18M3.58B-221.70M
מזומנים בתחילת התקופה8.18B6.45B7.15B3.57B3.79B
מזומנים בסוף התקופה3.56B8.18B6.45B7.15B3.57B
תזרים מזומנים חופשי-768.29M793.99M3.57B2.88B1.38B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.32B2.93B5.00B4.42B2.67B
הוצאות הוניות-2.09B-2.13B-1.43B-1.54B-1.29B

הנתונים מוצגים ב-THB

WHA Corporation Public Company Limited - תזרים מזומנים