Well Graded Engineering Public Company Ltd (WGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.80 | 0.69 | 0.63 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.33 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.08 | -0.14 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.52 | 0.13 | -0.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 5.17 | 0.72 | -0.39 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.13M | -304.66M | -479.21M | -535.35M | -178.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.34 | 0.89 | 1.36 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.25 | 0.47 | 0.58 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.99 | 4.56 | 5.29 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 1.87 | 0.50 | -0.49 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.63 | 17.99 | 7.89 | -33.64 | -27.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.30 | 0.53 | 0.69 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.51 | 2.01 | -1.49 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | 10.94% | 10.61% | -8.63% | -3.73% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 7.13% | 3.87% | -13.78% | -8.62% |
| שיעור EBITDA | 8.41% | 8.75% | 5.74% | -11.25% | -5.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 7.13% | 3.84% | -13.82% | -8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 7.50% | 3.38% | -14.19% | -8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 5.79% | 2.21% | -12.30% | -7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 5.79% | 2.21% | -12.30% | -7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.13% | 77.29% | 65.38% | 86.68% | 82.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 105.11% | 88.02% | 102.71% | 103.36% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 10.03% | 3.21% | -14.07% | -8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.62% | 30.00% | 14.65% | -74.43% | -23.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.41% | 29.21% | 18.06% | -63.49% | -23.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.93% | 19.70% | 8.21% | -28.85% | -14.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 10.04% | 3.21% | -14.08% | -8.07% |
| תשואת רווחים | 33.04% | 31.94% | 10.78% | -49.22% | -15.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 7.09 | 3.41 | 3.26 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 6.50 | 4.64 | 6.76 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 29.30 | 78.73 | 74.40 | 37.76 | 56.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 6.18 | 5.89 | 4.30 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.73 | 1.45 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.48 | -10.13 | -5.95 | -6.90 | 28.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.32 | -0.01 | 33.12 | 67.73 | 88.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.51 | 51.50 | 106.96 | 112.07 | 132.73 |
| ימי מלאי | 12.46 | 4.64 | 4.91 | 9.67 | 6.40 |
| ימי אשראי מספקים | 103.29 | 56.14 | 78.74 | 54.00 | 50.28 |
| מחזור תפעולי | 75.97 | 56.14 | 111.87 | 121.74 | 139.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.75 | 0.24 | -0.22 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.65 | 0.21 | -0.23 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 7.22 | 8.91 | -23.49 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 7.22 | 8.91 | -23.49 | -2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.67 | 0.47 | -0.33 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.06 | -0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.02% | 83.04% | 26.97% | -30.99% | -32.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.03 | 3.12 | 9.27 | -2.03 | -6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.94 | 1.36 | 1.51 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 1.20 | 3.71 | -3.23 | -3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.04 | 3.29 | -3.36 | -4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.94 | 1.36 | 1.51 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | 1.56 | 5.58 | -3.71 | -9.92 |
| שווי חברה | 180.84M | 352.72M | 740.77M | 751.18M | 948.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.91 | 1.56 | 5.58 | -3.71 | -9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.01 | 0.91 | 5.79 | -5.39 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.78 | 5.14 | -5.62 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.83 | 0.58 | 0.49 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.83 | 0.58 | 0.50 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 4.30 | 3.85 | 3.00 | 2.76 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.25 | 0.09 | -0.37 | -0.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.65 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.87 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 3.02 | 2.82 | 0.60 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB