Well Graded Engineering Public Company Ltd (WGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.13M | 144.01M | -133.74M | -169.68M | -6.29M |
| רווח נקי | 149.46M | 51.09M | -221.49M | -122.35M | 14.03M |
| פחת והפחתות | 41.68M | 43.29M | 45.48M | 46.96M | 35.11M |
| מס הכנסה נדחה | 43.91M | 29.20M | -32.67M | -25.84M | 6.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 179.51M | 52.40M | -107.33M | -100.65M | -32.47M |
| יתרת לקוחות | 296.59M | -144.99M | -85.40M | 99.78M | -188.67M |
| מלאי | -1.41M | -345.25K | -21.69M | -18.22M | -2.87M |
| יתרת ספקים | -112.18M | 268.04M | 54.64M | 0 | -64.33M |
| הון חוזר אחר | -3.49M | -70.31M | -54.89M | -182.21M | 223.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.57M | -31.97M | 182.26M | 32.21M | -29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.13M | -4.06M | 8.12M | -78.38M | -191.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.61M | -16.16M | -5.68M | -80.21M | -187.02M |
| רכישות, נטו | 2.25M | 0 | 0 | 219.94K | 32.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.17K | -4.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23M | 0 | 0 | 1.40M | 4.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.10M | 13.80M | 213.06K | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -149.33M | -201.51M | 99.05M | 29.53M | 101.48M |
| פירעון חוב | -133.38M | -201.51M | 99.05M | 59.71M | -18.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.00 | 0 | -29.97M | -500.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -15.95M | 0 | 0 | -213.06K | 120.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.40M | 42.72M | 104.28M | 130.85M | 349.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 241.68M | -61.56M | -26.57M | -218.53M | -96.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.72M | 104.28M | 130.85M | 349.38M | 445.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.40M | 42.72M | 104.28M | 130.85M | 349.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 388.64M | 127.85M | -139.44M | -249.89M | -193.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.13M | 144.01M | -133.74M | -169.68M | -6.29M |
| הוצאות הוניות | -62.50M | -16.16M | -5.69M | -80.21M | -187.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB