World Flex Public Company Limited (WFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.36 | 1.19 | 1.17 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.92 | 0.76 | 0.66 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.43 | -0.02 | 0.03 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.78 | -0.03 | 0.07 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17M | -40.33M | -78.04M | -64.09M | 101.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.31 | 1.40 | 1.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.56 | -7.38 | -3.06 | -6.00 | 882.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.56 | 0.65 | 0.27 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.81 | 0.62 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 3.91 | 4.94 | 5.31 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.60% | -0.93% | -0.88% | -1.32% | 9.95% |
| שיעור EBIT | -2.90% | -5.08% | -3.26% | -4.35% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 4.18% | 2.26% | 2.16% | 1.61% | 10.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.90% | -5.08% | -3.26% | -4.35% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | -4.13% | -4.33% | -5.07% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.94% | -4.06% | -4.26% | -5.15% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.94% | -4.06% | -4.26% | -5.15% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.26% | 98.34% | 98.41% | 101.46% | 83.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.05% | 81.34% | 132.72% | 116.67% | 98.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | -3.85% | -5.29% | -5.45% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -5.03% | -7.39% | -7.48% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.01% | -5.73% | -5.14% | -5.84% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.72% | -5.10% | -4.35% | -5.17% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.80% | -3.85% | -5.29% | -5.45% | 6.71% |
| תשואת רווחים | -3.84% | -24.66% | -24.64% | -14.62% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 6.89 | 9.06 | 9.40 | 11.67 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 18.11 | 20.22 | 12.19 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 13.61 | 13.75 | 10.02 | 10.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.59 | 2.15 | 1.73 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.95 | 1.24 | 1.06 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.99 | 18.74 | 32.26 | 9.51 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.74 | 59.66 | 48.76 | 45.31 | 40.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.35 | 53.00 | 40.27 | 38.83 | 31.26 |
| ימי מלאי | 65.63 | 26.81 | 26.54 | 36.42 | 34.21 |
| ימי אשראי מספקים | 29.24 | 20.15 | 18.05 | 29.94 | 25.32 |
| מחזור תפעולי | 108.98 | 79.81 | 66.81 | 75.25 | 65.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.33 | -0.02 | 0.04 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.29 | -0.14 | -0.15 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.88 | 6.71 | -4.08 | -1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 8.60 | -0.18 | 0.09 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 8.60 | -0.18 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.77 | -0.03 | 0.06 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.28% | 38.79% | -11.90% | -7.25% | -15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.08 | -4.00 | -4.07 | -6.93 | 10.84 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.51 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 2.58 | -8.40 | -13.79 | -6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 2.28 | -56.37 | 56.33 | 12.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.12 | 0.61 | 0.04 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.51 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 11.20 | 12.94 | 27.22 | 6.02 |
| שווי חברה | 690.13M | 542.05M | 855.78M | 1.20B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 11.20 | 12.94 | 27.22 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.56 | 3.96 | -13.59 | -17.14 | -6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 3.50 | -91.16 | 69.99 | 13.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.75 | 3.72 | 3.80 | 4.06 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 3.75 | 3.72 | 3.80 | 4.06 | 4.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.29 | 4.61 | 6.59 | 5.91 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.30 | 0.43 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.81 | 1.33 | 1.17 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.76 | -1.78 | 0.07 | -0.12 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-THB