World Flex Public Company Limited (WFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.87M | -9.39M | 17.14M | 166.80M | 480.56M |
| רווח נקי | -87.00M | -130.38M | -141.19M | 198.49M | 359.10M |
| פחת והפחתות | 157.13M | 165.98M | 163.35M | 124.62M | 73.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.46M | -2.11M | 2.04M | 40.20M | 76.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.05M | -95.02M | -20.19M | -100.37M | -71.48M |
| יתרת לקוחות | 56.56M | -68.63M | 14.42M | -22.79M | -63.55M |
| מלאי | 66.57M | 52.82M | 32.77M | 63.76M | -128.38M |
| יתרת ספקים | -33.49M | -75.05M | -54.09M | -145.43M | 100.39M |
| הון חוזר אחר | -12.59M | -4.15M | -13.28M | 4.09M | 20.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.15M | 52.14M | 13.14M | -96.14M | 43.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.03M | -52.96M | -84.66M | -493.94M | -532.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.02M | -53.59M | -86.98M | -494.53M | -533.61M |
| רכישות, נטו | 1.99M | 0 | 0 | 38.60K | 641.35K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 626.05K | 2.32M | 555.61K | 45.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.34M | 47.11M | -192.33M | 13.90M | 633.67M |
| פירעון חוב | -143.35M | 79.51M | -74.99M | 241.30M | -292.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -97.48M | -215.84M | -40.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -992.57K | -32.40M | -19.85M | -11.56M | -26.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.95M | 17.44M | 32.61M | 292.46M | 605.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.33K | 68.58K | -471.00 | 83.43K | 84.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.49M | -15.17M | -259.85M | -313.15M | 581.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.44M | 32.61M | 292.46M | 605.61M | 24.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.95M | 17.44M | 32.61M | 292.46M | 605.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.86M | -62.98M | -70.01M | -327.73M | -53.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.87M | -9.39M | 17.14M | 166.80M | 480.56M |
| הוצאות הוניות | -18.02M | -53.58M | -87.15M | -494.53M | -533.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB