Warrix Sport PCL (WARRIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 3.95 | 5.59 | 5.39 | 3.70 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.99 | 3.47 | 3.38 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.47 | 0.43 | 1.24 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.22 | 0.54 | 0.46 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.30 | 0.03 | -0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 2.16 | 0 | 0 | 12.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 834.61M | 939.82M | 1.11B | 1.02B | 930.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.40 | 1.28 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.78 | 24.20 | 21.43 | 8.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.42 | 3.48 | 20.59 | 19.18 | 10.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.50 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.96 | 0.15 | -0.81 | -2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.55% | 47.56% | 48.97% | 48.90% | 46.27% |
| שיעור EBIT | -1.37% | 2.15% | 12.70% | 13.79% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 3.56% | 7.11% | 17.42% | 18.11% | 18.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.37% | 2.15% | 12.70% | 13.62% | 15.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.13% | 2.45% | 12.08% | 13.08% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.36% | 1.61% | 9.58% | 10.18% | 12.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.31% | 1.76% | 9.58% | 10.18% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.61% | 65.84% | 79.33% | 77.86% | 84.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.26% | 113.94% | 95.14% | 96.01% | 90.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | 1.43% | 7.91% | 7.08% | 6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | 2.00% | 10.12% | 9.05% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.78% | 2.36% | 12.24% | 11.08% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.70% | 1.65% | 9.50% | 8.63% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | 1.52% | 8.18% | 7.28% | 6.94% |
| תשואת רווחים | -4.32% | 2.45% | 6.72% | 3.19% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 4.18 | 3.14 | 3.75 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 4.03 | 4.81 | 3.84 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.24 | 1.37 | 1.21 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.70 | 6.60 | 6.71 | 4.70 | 7.53 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.89 | 0.82 | 0.70 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.46 | 1.29 | 1.16 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 294.44 | 290.86 | 306.19 | 305.02 | 227.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.98 | 87.24 | 116.42 | 97.46 | 110.91 |
| ימי מלאי | 312.19 | 294.12 | 265.64 | 302.57 | 288.02 |
| ימי אשראי מספקים | 90.73 | 90.50 | 75.87 | 95.01 | 171.00 |
| מחזור תפעולי | 385.17 | 381.36 | 382.06 | 400.04 | 398.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.19 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.11 | -0.05 | -0.09 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.27 | 0.59 | -4.23 | 6.61 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.63 | 0.08 | -0.04 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 2.45 | 0.19 | -0.11 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.38 | 0.05 | -0.06 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.70% | 5.82% | -1.43% | -1.40% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.24 | 40.86 | 15.04 | 31.67 | 34.29 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.66 | 1.43 | 3.19 | 4.06 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.82 | 1.51 | 2.83 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.50 | 17.17 | -69.85 | -71.34 | -234.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63 | 10.17 | 295.56 | -471.49 | 87.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.50 | 0.79 | 0 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.82 | 1.51 | 2.83 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 10.20 | 8.34 | 16.79 | 19.51 |
| שווי חברה | 649.29M | 1.23B | 2.26B | 3.80B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 10.20 | 8.34 | 16.79 | 19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.73 | 1.45 | 3.04 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.80 | 18.95 | -71.13 | -68.06 | -207.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.89 | 11.22 | 301.00 | -449.79 | 77.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.27 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.32 | 2.50 | 2.35 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 2.89 | 2.64 | 2.09 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| נטל מס | 1.21 | 0.66 | 0.79 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.14 | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 4.02 | 0.05 | -0.07 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB