Warrix Sport PCL (WARRIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.08M | 7.50M | -8.46M | 49.38M | 14.02M |
| רווח נקי | 27.40M | 148.89M | 127.38M | 128.49M | 14.24M |
| פחת והפחתות | 84.50M | 73.41M | 54.10M | 28.36M | 27.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 38.79M | 0 | 23.27M | 3.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.76M | -213.15M | -204.38M | -138.13M | -41.43M |
| יתרת לקוחות | 67.64M | -171.39M | -1.38M | -220.90M | -28.44M |
| מלאי | -139.16M | -46.04M | -78.24M | -107.56M | -12.35M |
| יתרת ספקים | 70.20M | 9.28M | -134.16M | 197.44M | -36.87K |
| הון חוזר אחר | -30.44M | -5.00M | 9.40M | -7.11M | -599.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.95M | -40.43M | 14.44M | 7.38M | 17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 119.33M | -91.24M | -14.04M | -256.36M | 1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.45M | -20.26M | -74.48M | -67.84M | -7.88M |
| רכישות, נטו | 94.39K | 0 | -20.17M | 1.04M | 483.07K |
| רכישת השקעות | -50.38M | -60.00M | -50.71M | -200.00M | -8.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 259.06M | 0 | 126.20M | 10.01M | 7.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -10.98M | 5.12M | 422.17K | 9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.43M | -121.64M | -215.04M | 726.10M | 6.47M |
| פירעון חוב | -44.48M | -31.57M | -45.91M | -394.12M | 33.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.21B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.35M | -46.35M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.95M | -60.38M | -114.00M | -70.00M | -3.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.33M | -8.78M | -16.37M | -23.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.47M | 116.05M | 325.01M | 561.65M | 42.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -570.32K | -3.57M | 897.42K | 35.95K | -55.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.42M | -208.96M | -236.64M | 519.15M | 21.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.05M | 325.01M | 561.65M | 42.50M | 20.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.47M | 116.05M | 325.01M | 561.65M | 42.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.18M | -31.72M | -55.89M | -18.46M | 6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.08M | 7.50M | -8.46M | 49.38M | 14.02M |
| הוצאות הוניות | -44.90M | -39.22M | -74.48M | -67.84M | -7.88M |
הנתונים מוצגים ב-THB