Thai Wacoal Public Co. Ltd. (WACOAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 4.76 | 4.47 | 4.59 | 4.42 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.80 | 2.53 | 2.23 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.56 | 0.20 | 0.16 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23B | 1.34B | 1.17B | 1.15B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -11.67 | -24.58 | 48.38 | 99.90 | 158.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -123.37 | -188.98 | 0.71 | 46.06 | 41.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.49 | 0.64 | 0.51 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 9.51 | -0.27 | -0.10 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.23% | 29.15% | 34.91% | 37.66% | 34.87% |
| שיעור EBIT | -7.47% | -3.28% | 0.22% | 2.06% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | -5.14% | -0.72% | 2.70% | 4.55% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.24% | -14.57% | 0.05% | 2.06% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | -3.36% | 0.16% | 2.27% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | -4.53% | 0.69% | 2.17% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | -4.53% | 0.69% | 2.18% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -9.89% | 134.82% | 440.16% | 95.93% | 96.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.73% | 23.07% | 333.28% | 110.25% | 214.15% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | -2.29% | 0.38% | 1.22% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.13% | -2.71% | 0.45% | 1.45% | 1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.53% | -8.01% | 0.03% | 1.25% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | -7.99% | 0.03% | 1.19% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.11% | -2.30% | 0.38% | 1.23% | 1.57% |
| תשואת רווחים | -0.36% | -6.46% | 0.79% | 2.08% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.60 | 5.25 | 5.18 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 12.33 | 12.81 | 13.37 | 11.18 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.27 | 2.41 | 2.04 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.48 | 2.98 | 3.03 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.72 | 2.08 | 2.07 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.12 | 195.99 | 192.57 | 222.45 | 167.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.41 | 65.15 | 69.51 | 70.48 | 60.80 |
| ימי מלאי | 179.92 | 160.44 | 151.56 | 179.27 | 139.23 |
| ימי אשראי מספקים | 37.21 | 29.60 | 28.50 | 27.31 | 32.64 |
| מחזור תפעולי | 245.33 | 225.59 | 221.06 | 249.76 | 200.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -0.20 | -0.26 | -0.04 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -0.47 | -0.26 | -0.59 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 2.29 | 1.00 | 15.80 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | -0.24 | -0.26 | -0.03 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.44 | -0.77 | -0.84 | -0.07 | 4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -0.43 | -0.42 | -0.07 | 10.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -2.70% | -1.01% | -1.87% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -293.23 | -15.54 | 127.50 | 48.46 | 40.70 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.70 | 0.87 | 1.05 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.70 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.16 | -37.07 | -99.10 | -53.34 | 17.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.73 | -84.96 | -99.10 | -843.03 | 13.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.54 | 0.02 | -1.84 | -1.98 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.70 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -11.52 | -87.42 | 32.03 | 22.92 | 19.79 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.88B | 3.03B | 3.76B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.52 | -87.42 | 32.03 | 22.92 | 19.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.63 | 0.87 | 1.04 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.89 | -33.43 | -98.28 | -53.11 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.10 | -76.63 | -98.28 | -839.44 | 12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.97 | 41.35 | 44.77 | 45.02 | 45.95 |
| הון עצמי למניה | 41.08 | 41.46 | 44.91 | 45.20 | 46.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.10 | -0.35 | -3.40 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 24.62 | 24.78 | 29.22 | 30.07 | 32.80 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -1.12 | 0.20 | 0.65 | 0.86 |
| נטל מס | -0.10 | 1.35 | 4.40 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.31 | 1.02 | 0.70 | 1.10 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.33 | 0.18 | -1.27 | -0.06 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-THB