Thai Wacoal Public Co. Ltd. (WACOAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.57M | -30.88M | -4.48M | 302.06M | 12.22M |
| רווח נקי | -134.78M | 24.28M | 78.48M | 102.95M | -144.44M |
| פחת והפחתות | 76.14M | 86.89M | 90.42M | 95.28M | 89.10M |
| מס הכנסה נדחה | 34.82M | -18.76M | 3.30M | 4.02M | -43.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.79M | -3.00M | -156.91M | 204.09M | 158.27M |
| יתרת לקוחות | 240.78M | -170.73M | 94.12M | -15.70M | -127.10M |
| מלאי | 22.13M | 161.18M | -129.14M | 137.61M | 312.86M |
| יתרת ספקים | -1.59M | 0 | -71.80M | 70.59M | -42.72M |
| הון חוזר אחר | -120.53M | 6.55M | -50.08M | 11.59M | 15.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.54M | -120.28M | 63.10M | -104.28M | -47.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 280.38M | 160.62M | -274.24M | -131.89M | 260.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.76M | -36.85M | -66.38M | -62.62M | -28.06M |
| רכישות, נטו | 693.08M | 0 | 2.60M | 5.53M | 62.00M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -934.78M | -719.45M | -180.81M | -277.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 867.91M | 918.57M | 628.99M | 77.92M | 471.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | 176.82M | -120.00M | 28.09M | 31.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.10M | -106.23M | -106.12M | -82.13M | -85.16M |
| פירעון חוב | -21.10M | -22.22M | -20.51M | -22.13M | -25.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.00M | -84.00M | -84.00M | -60.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05K | -13.81K | -1.61M | -80.00 | -40.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.00M | 99.40M | 76.07M | 374.40M | 286.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.79K | -182.37K | 2.03M | -200.59K | 17.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 162.60M | 23.32M | -298.33M | 87.85M | 187.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.40M | 76.07M | 374.40M | 286.55M | 99.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.00M | 99.40M | 76.07M | 374.40M | 286.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.33M | -30.88M | -70.87M | 239.45M | -15.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.57M | -30.88M | 78.39M | 302.06M | 12.22M |
| הוצאות הוניות | -31.76M | -36.85M | -66.38M | -62.62M | -28.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB