Viserve Enterprise Public Company Limited (VS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.11 | 3.09 | 4.74 | 9.18 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.11 | 3.07 | 4.64 | 9.17 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.37 | 1.47 | 3.63 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.33 | -1.16 | -4.82 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.85 | -3.46 | 1.83 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -1.26 | -28.67 | 2.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.64M | -18.08M | -7.79M | 68.31M | 130.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.59 | 0.29 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.73 | 1.41 | 1.22 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.91 | -19.04 | -7.75 | 16.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.25 | -15.94 | -42.74 | -78.86 | 16.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.40 | -2.09 | -0.34 | 0.53 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 1.93% | 9.17% | 38.68% | 43.15% |
| שיעור EBIT | -21.78% | -41.17% | -76.96% | -81.02% | 15.28% |
| שיעור EBITDA | -5.81% | -22.40% | -61.50% | -75.93% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.78% | -41.17% | -76.66% | -74.53% | 20.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.08% | -42.67% | -78.76% | -75.48% | 19.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.08% | -42.67% | -82.72% | -82.97% | 17.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.08% | -42.67% | -82.82% | -76.22% | 17.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 105.03% | 109.92% | 94.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.39% | 103.65% | 102.73% | 101.27% | 94.04% |
| תשואה על הנכסים | -14.75% | -24.68% | -41.18% | -88.68% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.38% | -42.74% | -57.95% | -107.92% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.32% | -29.33% | -40.95% | -93.17% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.34% | -24.88% | -40.02% | -83.56% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.52% | -27.90% | -47.26% | -97.76% | 7.33% |
| תשואת רווחים | -19.39% | -28.89% | -17.38% | -36.78% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.03 | 6.21 | 11.68 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 19.00 | 10.74 | 55.30 | 27.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 286.93 | 44.96 | 345.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.49 | 1.26 | 28.49 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 1.07 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.91 | 6.20 | 1.14 | 1.23 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.63 | 53.40 | 26.09 | 32.76 | 81.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.80 | 72.61 | 58.80 | 31.24 | 94.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.27 | 8.12 | 1.06 |
| ימי אשראי מספקים | 24.17 | 19.21 | 33.99 | 6.60 | 13.21 |
| מחזור תפעולי | 75.80 | 72.61 | 60.08 | 39.36 | 95.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.05 | -0.06 | 0.14 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.06 | -0.12 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.03 | 2.01 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | -37.52 | -0.99 | 10.12 | 9.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | -37.52 | -0.99 | 10.12 | 9.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.47 | -1.15 | 2.70 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.28 | -0.47 | 0.25 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | -19.27% | -19.96% | 9.92% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.15 | -3.46 | -5.80 | -2.72 | 22.89 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.48 | 4.76 | 2.26 | 4.12 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.48 | 3.33 | 2.93 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 632.91 | -5.19 | -5.01 | 10.09 | 26.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.86 | -5.33 | -10.06 | 9.09 | 23.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.48 | 3.33 | 2.93 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | -27.01 | -8.69 | -8.08 | -2.44 | 17.76 |
| שווי חברה | 82.62M | 95.51M | 243.56M | 263.15M | 439.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.01 | -8.69 | -8.08 | -2.44 | 17.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.95 | 4.97 | 1.85 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 871.55 | -6.84 | -5.23 | 8.29 | 24.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.08 | -7.02 | -10.51 | 7.47 | 21.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.39 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.44 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.57 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.47 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.93 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.87 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.65 | 0.60 | -0.30 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB