Viserve Enterprise Public Company Limited (VS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.61M | -23.18M | 35.21M | 20.26M | 2.41M |
| רווח נקי | -20.95M | -38.60M | -117.70M | 22.03M | -16.13M |
| פחת והפחתות | 9.22M | 7.58M | 7.21M | 7.13M | 7.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.58M | 5.56M | 14.57M | -2.71M | 10.81M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | 5.20M | 5.34M | -3.77M | 1.78M |
| מלאי | 155.13K | 1.78M | -2.29M | 7.68K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.57M | 0 | 10.64M | 12.05M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.65M | -1.42M | 879.29K | -11.01M | 9.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | 2.29M | 131.13M | -6.19M | 186.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07M | -23.03M | 43.48M | 6.05M | 27.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.69K | -18.85M | -3.48M | -2.18M | -486.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 60.44M | -42.31M | 175.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.98M | -23.00M | -39.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 0 | 88.50M | 72.50M | 67.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.08K | -4.18M | -100.00M | 1.05M | -90.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.66M | -13.84M | 12.58M | -3.24M | -2.96M |
| פירעון חוב | 9.89M | -13.79M | -70.00K | -3.24M | -2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22M | -49.47K | 12.65M | -3.24M | -2.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 9.85M | 69.90M | 54.13M | 31.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 882.40K | 0 | -75.49M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.99M | -60.05M | 15.78M | 23.07M | 26.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.85M | 69.90M | 54.13M | 31.06M | 4.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 9.85M | 69.90M | 54.13M | 31.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.97M | -46.54M | 31.73M | 18.08M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.61M | -23.18M | 35.21M | 20.26M | 2.41M |
| הוצאות הוניות | -362.69K | -23.36M | -3.48M | -2.18M | -486.97K |
הנתונים מוצגים ב-THB