Veranda Resort Public Co., Ltd. (VRANDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.73 | 0.51 | 0.75 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.30 | 0.62 | 0.57 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -2.90B | -3.02B | -2.36B | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.60 | 1.59 | 1.39 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.05 | 3.05 | 2.69 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.19 | 1.79 | -0.33 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 2.05 | 1.77 | 1.46 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.32 | 9.96 | 9.41 | 8.09 | 7.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.45 | 6.69 | 7.78 | 12.11 | 7.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.04% | 42.13% | 37.44% | 32.34% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 15.86% | 11.70% | 9.92% | -2.48% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 31.35% | 28.38% | 23.99% | 14.23% | 22.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.86% | 11.70% | 9.91% | -2.47% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.24% | 9.22% | 4.40% | -9.88% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 6.59% | 3.41% | -10.27% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.26% | 6.59% | 3.41% | -10.27% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 71.45% | 77.45% | 103.99% | 476.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.74% | 78.79% | 44.39% | 399.07% | 0.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.75% | 0.91% | -2.93% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.84% | 5.32% | 2.78% | -7.87% | 0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 4.03% | 3.59% | -0.86% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 2.52% | 2.36% | -0.78% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 1.76% | 0.92% | -2.96% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 7.17% | 3.24% | -8.88% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.60 | 28.91 | 27.10 | 24.87 | 37.56 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 3.71 | 2.13 | 3.31 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 1.25 | 2.25 | 2.42 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.26 | -2.87 | -3.23 | -25.96 | -3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 352.80 | 205.81 | 4.09 | 55.38 | 123.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.36 | 12.63 | 13.47 | 14.67 | 9.72 |
| ימי מלאי | 422.27 | 291.58 | 161.89 | 151.13 | 191.04 |
| ימי אשראי מספקים | 76.83 | 98.40 | 171.26 | 110.43 | 77.35 |
| מחזור תפעולי | 429.63 | 304.21 | 175.36 | 165.80 | 200.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | 0.58 | 1.37 | 0.71 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.07 | -1.42 | -0.66 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.65 | 2.79 | 1.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.84 | -0.13 | -1.03 | -0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | 0.75 | 0.49 | 0.52 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.19 | 0.89 | 0.49 | 0.52 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.15% | -1.65% | -28.66% | -13.33% | 6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.02 | 13.75 | 30.88 | -11.27 | 2,500.00 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.92 | 1.05 | 1.16 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.74 | 0.86 | 0.89 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.60 | -60.63 | -3.49 | -7.50 | 14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.15 | 7.58 | 3.60 | 6.94 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 0.14 | -0.23 | 0.00 | -24.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.74 | 0.86 | 0.89 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 9.93 | 12.17 | 20.24 | 15.28 |
| שווי חברה | 4.77B | 4.31B | 4.38B | 3.95B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 9.93 | 12.17 | 20.24 | 15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.82 | 2.92 | 2.88 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.98 | -185.90 | -9.69 | -18.67 | 27.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.46 | 23.25 | 10.01 | 17.27 | 19.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.62 | 5.78 | 5.61 | 5.45 | 5.63 |
| הון עצמי למניה | 5.76 | 5.93 | 5.75 | 5.59 | 6.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.23 | -0.04 | -3.77 |
| הכנסות למניה | 5.16 | 4.79 | 4.70 | 4.29 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.32 | 0.16 | -0.44 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 1.04 | 4.77 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.79 | 0.44 | 3.98 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.19 | 1.84 | 8.56 | -1.62 | 215.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB