Veranda Resort Public Co., Ltd. (VRANDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.50M | 438.15M | 228.47M | 239.61M | 410.42M |
| רווח נקי | 100.78M | 51.19M | -140.77M | 1.11M | -107.25M |
| פחת והפחתות | 255.28M | 211.23M | 228.96M | 226.97M | 236.19M |
| מס הכנסה נדחה | 40.46M | 15.68M | 6.81M | -835.62K | -30.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.95M | 220.03M | 29.04M | 21.37M | 320.86M |
| יתרת לקוחות | 2.53M | -156.22K | -2.43M | -10.05M | -10.21M |
| מלאי | -208.77M | -40.50M | 31.19M | 130.39M | 543.18M |
| יתרת ספקים | -120.28M | 121.01M | -20.60M | 9.70M | -57.57M |
| הון חוזר אחר | 183.57M | 134.32M | 20.88M | -108.67M | -154.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.07M | -59.98M | 104.44M | -9.00M | -9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.50M | -888.14M | -430.69M | -63.17M | -107.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.12M | -887.93M | -435.79M | -75.84M | -142.61M |
| רכישות, נטו | 619.80K | 1.96M | 4.20M | 2.38M | 1.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -110.00M | -40.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 130.32M | 50.00M | 64.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -205.84K | -15.23M | 288.65K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.31M | 445.98M | 92.84M | -27.88M | -287.16M |
| פירעון חוב | -179.96M | 445.98M | 92.84M | -27.88M | -255.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.96M | 0 | 0 | 0 | -31.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.21M | 120.90M | 124.91M | 234.30M | 85.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.30M | -4.01M | -109.38M | 148.56M | 15.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.90M | 124.91M | 234.30M | 85.74M | 69.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.21M | 120.90M | 124.91M | 234.30M | 85.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.20M | -452.65M | -211.40M | 163.77M | 267.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.50M | 438.15M | 228.47M | 239.61M | 410.42M |
| הוצאות הוניות | -208.70M | -890.79M | -439.87M | -75.84M | -142.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB