Vichitbhan Palmoil PCL (VPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.36 | 1.24 | 0.63 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.57 | 1.34 | -0.13 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.18 | 2.69 | -0.24 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.24 | 4.88 | -0.27 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.38M | 17.08M | -22.77M | -100.99M | -31.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.21 | 0.12 | 0.28 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.29 | 0.14 | 0.40 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.22 | 0.12 | 0.29 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 1.37 | 1.19 | 1.45 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.99 | 3.21 | -0.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.43 | 4.67 | 5.12 | -16.50 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 0.29 | 0.07 | 0.24 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.68 | 1.16 | 0.51 | -8.19 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.14% | 7.29% | 10.16% | 0.25% | 7.42% |
| שיעור EBIT | -7.29% | 1.90% | 3.24% | -9.21% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | -2.37% | 5.79% | 8.16% | -1.97% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.51% | 1.79% | 2.81% | -8.90% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.97% | 1.52% | 2.69% | -9.75% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.69% | 1.20% | 2.81% | -9.67% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.64% | 1.20% | 2.67% | -9.78% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.52% | 78.86% | 104.32% | 99.10% | 60.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.15% | 84.58% | 95.97% | 109.65% | 46.01% |
| תשואה על הנכסים | -12.61% | 3.62% | 7.65% | -16.34% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.30% | 4.97% | 9.07% | -23.70% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.90% | 6.92% | 8.47% | -20.31% | 9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.27% | 4.47% | 7.77% | -15.32% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.62% | 3.62% | 7.66% | -16.36% | 2.22% |
| תשואת רווחים | -32.83% | 6.59% | 8.97% | -16.64% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.57 | 61.40 | 246.72 | 41.58 | 54.50 |
| מחזור זכאים | 43.34 | 589.07 | 616.68 | 1,463.95 | 1,254.27 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 12.07 | 25.64 | 14.79 | 34.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 4.49 | 3.22 | 2.08 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 3.02 | 2.72 | 1.69 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -60.49 | 61.98 | -65.34 | -29.46 | -51.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.68 | 35.55 | 15.12 | 33.21 | 16.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.28 | 5.94 | 1.48 | 8.78 | 6.70 |
| ימי מלאי | 85.82 | 30.23 | 14.23 | 24.68 | 10.52 |
| ימי אשראי מספקים | 8.42 | 0.62 | 0.59 | 0.25 | 0.29 |
| מחזור תפעולי | 100.10 | 36.17 | 15.71 | 33.46 | 17.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.03 | 0.18 | -0.05 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.08 | 0.15 | -0.06 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 2.57 | 0.82 | 1.30 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | -0.64 | 5.65 | -3.39 | 9.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.39 | -0.64 | 5.65 | -3.39 | 9.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.18 | 2.20 | -0.23 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.01 | 0.10 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.22% | -17.84% | 25.45% | -8.17% | 14.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.83 | 15.17 | 11.15 | -6.08 | 65.52 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.58 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.75 | 1.01 | 1.42 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -5.61 | 3.93 | -12.23 | 7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -14.42 | 3.23 | -15.85 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.35 | -0.08 | 0.01 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.75 | 1.01 | 1.42 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | -21.56 | 4.29 | 4.35 | -37.64 | 9.76 |
| שווי חברה | 890.30M | 566.82M | 606.50M | 876.95M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.56 | 4.29 | 4.35 | -37.64 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.25 | 0.35 | 0.74 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -7.68 | 4.45 | -15.64 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | -19.77 | 3.66 | -20.25 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.21 | 0.01 | -0.00 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 2.43 | 1.82 | 1.26 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.03 | 0.05 | -0.12 | 0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.79 | 1.04 | 0.99 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.80 | 0.83 | 1.06 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | -1.05 | 3.60 | 0.38 | 6.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB