Vichitbhan Palmoil PCL (VPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.67M | 165.77M | -43.30M | 169.47M | 132.48M |
| רווח נקי | 27.27M | 46.06M | -114.20M | 27.04M | 57.53M |
| פחת והפחתות | 88.65M | 84.71M | 85.56M | 85.79M | 120.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -158.80M | 45.48M | -12.22M | 70.59M | -28.44M |
| יתרת לקוחות | -30.78M | 20.13M | 14.44M | 15.24M | 56.69M |
| מלאי | -129.66M | 23.60M | -22.11M | 55.80M | -82.80M |
| יתרת ספקים | 7.02M | 1.09M | -669.43K | 2.49M | -2.41M |
| הון חוזר אחר | -5.38M | 1.75M | -3.89M | -2.94M | 73.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.21M | -10.47M | -2.44M | -13.95M | -17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.11M | -28.42M | -12.65M | -17.72M | 27.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.20M | -29.38M | -12.73M | -17.42M | -3.27M |
| רכישות, נטו | 4.09M | 0 | 0 | -1.50M | 30.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 962.00K | 79.03K | 1.20M | 30.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.45M | -132.89M | 55.05M | -150.40M | -158.64M |
| פירעון חוב | 81.58M | -132.89M | 52.95M | -151.90M | -158.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.12M | 0 | 2.10M | 1.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 4.67M | 217.68K | 1.11M | -240.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 457.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -872.46K | 4.46M | -894.87K | 1.35M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.13M | 217.68K | 1.11M | -240.76K | -1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.26M | 4.67M | 217.68K | 1.11M | -240.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.78M | 136.39M | -56.09M | 152.05M | 129.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.67M | 165.77M | -43.30M | 169.47M | 132.48M |
| הוצאות הוניות | -45.11M | -29.37M | -12.79M | -17.42M | -3.27M |
הנתונים מוצגים ב-THB