Vanachai Group Public Co., Ltd. (VNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.86 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.43 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.04 | 0.65 | 0.37 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.16B | -6.38B | -4.71B | -5.40B | -5.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.42 | 1.13 | 1.24 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.77 | 2.45 | 2.56 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.14 | 0.44 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.10 | -1.00 | 1.70 | 1.27 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.01 | 2.86 | 1.40 | 1.30 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 5.68 | 5.03 | 5.41 | 6.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.05 | 13.15 | 3.78 | 4.92 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.11% | 8.23% | 16.69% | 16.44% | 19.67% |
| שיעור EBIT | -6.52% | -3.31% | 5.56% | 3.79% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 3.70% | 5.99% | 13.76% | 11.98% | 17.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.98% | -3.31% | 5.56% | 3.79% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.50% | -5.56% | 2.29% | 0.80% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.06% | -5.33% | 1.71% | 0.19% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.27% | -5.54% | 1.71% | 0.32% | 5.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.38% | 95.86% | 74.55% | 23.43% | 85.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.11% | 167.76% | 41.16% | 21.22% | 71.73% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -3.26% | 1.28% | 0.14% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.15% | -9.03% | 3.14% | 0.37% | 9.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.67% | -3.06% | 6.04% | 4.16% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.17% | -2.24% | 3.48% | 1.27% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.02% | -3.28% | 1.29% | 0.14% | 3.57% |
| תשואת רווחים | -29.91% | -19.70% | 4.32% | 0.41% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.79 | 8.29 | 11.81 | 11.25 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 17.69 | 19.43 | 27.46 | 34.77 | 37.92 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.15 | 3.33 | 3.21 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.88 | 1.14 | 1.12 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.48 | -40.06 | 56.67 | 77.30 | 22.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.86 | 141.16 | 127.12 | 135.64 | 169.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.95 | 44.03 | 30.90 | 32.45 | 41.83 |
| ימי מלאי | 141.55 | 115.91 | 109.51 | 113.69 | 137.68 |
| ימי אשראי מספקים | 20.63 | 18.78 | 13.29 | 10.50 | 9.63 |
| מחזור תפעולי | 172.49 | 159.94 | 140.41 | 146.14 | 179.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.10 | 1.36 | 0.81 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | -1.01 | 1.10 | 0.62 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.91 | 0.26 | 0.30 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -24.72 | 10.42 | 0.81 | 0.76 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.10 | 4.13 | 2.02 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | -0.11 | 5.25 | 2.69 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.28 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.03% | -57.27% | 35.76% | 16.68% | 10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -5.03 | 23.69 | 241.56 | 13.90 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.46 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.46 | 0.73 | 0.89 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -1.75 | 2.80 | 6.00 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.18 | -18.19 | 2.26 | 4.58 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -2.51 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.46 | 0.73 | 0.89 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 33.23 | 17.66 | 6.65 | 8.73 | 8.06 |
| שווי חברה | 12.69B | 11.96B | 12.39B | 14.79B | 18.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.23 | 17.66 | 6.65 | 8.73 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.06 | 0.92 | 1.05 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -6.84 | 6.48 | 13.74 | 17.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.27 | -71.21 | 5.25 | 10.48 | 9.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.58 | 3.81 | 4.22 | 4.20 | 4.29 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 3.84 | 4.24 | 4.18 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.61 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 6.51 | 7.80 | 8.15 | 7.57 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.35 | 0.13 | 0.02 | 0.41 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.75 | 0.23 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.68 | 0.41 | 0.21 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.28 | 10.17 | 31.39 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB