Vanachai Group Public Co., Ltd. (VNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.89M | 2.36B | 1.41B | 1.87B | 2.42B |
| רווח נקי | -601.72M | 232.11M | 44.94M | 742.42M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 1.11B | 1.16B | 1.15B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | -1.72M | 77.78M | 68.85M | 93.97M | 22.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -604.72M | 830.64M | -74.74M | -455.11M | -339.13M |
| יתרת לקוחות | -237.38M | 86.70M | 242.63M | 151.15M | -467.11M |
| מלאי | 80.77M | 342.27M | 238.31M | -585.17M | -338.58M |
| יתרת ספקים | -255.25M | -95.37M | -170.45M | -402.44M | 436.58M |
| הון חוזר אחר | -192.87M | 401.67M | -385.23M | 381.35M | 29.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.88M | 110.47M | 402.23M | 337.16M | 288.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -232.45M | -463.46M | -754.38M | -799.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -373.84M | -485.16M | -808.21M | -771.50M |
| רכישות, נטו | 19.14M | 0 | 0 | 59.87M | 22.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.47M | 141.39M | 21.69M | -6.04M | -50.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04B | -1.52B | -1.85B | -1.24B | -1.23B |
| פירעון חוב | 1.25B | -983.67M | -1.20B | -165.68M | -706.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.76M | -121.46M | -173.52M | -694.09M | -173.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.11M | -415.11M | -475.30M | -378.07M | -352.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 588.79M | 1.24B | 635.07M | 1.36B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -654.70M | 608.42M | -720.48M | -126.22M | 386.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 635.07M | 1.36B | 1.48B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 588.79M | 1.24B | 635.07M | 1.36B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | 1.91B | 1.08B | 1.06B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -167.89M | 2.36B | 1.60B | 1.87B | 2.42B |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -449.93M | -523.53M | -808.21M | -771.50M |
הנתונים מוצגים ב-THB