V.L. Enterprise Public Co., Ltd. (VL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.04 | 1.10 | 1.26 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.93 | 1.02 | 1.16 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.20 | 0.44 | 0.47 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.45 | 0.36 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.22 | 1.18 | 0.95 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.57M | -197.09M | -325.71M | -549.15M | -546.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.32 | 0.49 | 0.77 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.40 | 1.60 | 1.86 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.24 | 1.26 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.51 | 3.39 | 3.78 | 1.75 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.74 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.72 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 1.39 | 1.50 | 3.11 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.31% | 14.68% | 10.77% | 13.96% | 13.37% |
| שיעור EBIT | 10.91% | 8.45% | 14.90% | 9.89% | 8.55% |
| שיעור EBITDA | 29.33% | 28.46% | 34.21% | 28.89% | 24.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 8.45% | 14.90% | 8.81% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.18% | 6.31% | 10.96% | 4.84% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.05% | 5.63% | 9.85% | 4.17% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.05% | 5.63% | 9.85% | 4.17% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.77% | 89.30% | 89.83% | 86.16% | 86.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.09% | 74.58% | 73.55% | 54.97% | 43.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 2.80% | 4.50% | 1.63% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 3.91% | 7.18% | 3.03% | 2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 4.92% | 8.12% | 3.99% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 3.93% | 6.49% | 3.08% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 2.81% | 4.50% | 1.63% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 4.38% | 6.02% | 2.96% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 7.50 | 8.06 | 8.24 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 12.44 | 10.31 | 10.80 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 22.16 | 27.31 | 29.34 | 25.90 | 23.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.11 | 41.04 | 15.96 | 6.72 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.71 | 32.71 | 22.31 | 24.58 | 12.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.92 | 48.68 | 45.27 | 44.27 | 33.43 |
| ימי מלאי | 16.47 | 13.36 | 12.44 | 14.09 | 15.57 |
| ימי אשראי מספקים | 36.68 | 29.34 | 35.40 | 33.78 | 36.22 |
| מחזור תפעולי | 57.39 | 62.05 | 57.71 | 58.36 | 49.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.14 | -0.05 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.68 | 0.80 | -0.32 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 2.23 | 2.13 | 0.76 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 3.17 | 4.93 | 0.76 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.53 | 0.40 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.48% | 12.88% | 12.86% | -5.54% | 9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.31 | 22.86 | 16.61 | 33.83 | 71.30 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.29 | 1.64 | 1.41 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.89 | 1.19 | 1.02 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 7.77 | 7.77 | -18.05 | 10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 5.31 | 6.19 | 5.79 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.51 | 0.12 | 2.00 | -4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.89 | 1.19 | 1.02 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 5.91 | 6.28 | 7.99 | 12.92 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.24B | 1.63B | 1.71B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 5.91 | 6.28 | 7.99 | 12.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.68 | 2.15 | 2.31 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 10.15 | 10.21 | -29.55 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 6.95 | 8.13 | 9.48 | 11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.75 | 0.74 | 0.49 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.09 | 4.30 | 2.68 | 5.83 | 8.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB