V.L. Enterprise Public Co., Ltd. (VL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.16M | 200.62M | 180.72M | 201.86M | 160.56M |
| רווח נקי | 41.45M | 74.82M | 30.99M | 23.33M | 23.11M |
| פחת והפחתות | 147.29M | 146.70M | 141.03M | 116.45M | 114.02M |
| מס הכנסה נדחה | 4.97M | 8.47M | 4.98M | 3.53M | 6.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.17M | 3.45M | -17.27M | 18.10M | -14.92M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | -4.31M | -17.13M | 6.66M | -25.83M |
| מלאי | 2.87M | 2.24M | 2.19M | -5.17M | -5.55M |
| יתרת ספקים | -10.69M | 5.17M | -3.44M | 13.29M | 16.60M |
| הון חוזר אחר | -44.05K | -297.66K | 1.12M | 3.32M | -138.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.37M | -32.82M | 20.99M | 40.44M | 34.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.23M | 160.98M | -217.90M | -23.13M | -265.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.23M | -40.74M | -238.70M | -37.13M | -265.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.34M | 200.00 |
| רכישת השקעות | 0 | -181.13M | -80.00M | -150.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 211.86M | 100.80M | 151.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 171.00M | -7.38K | 215.22K | 62.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.76M | -367.88M | -34.08M | -163.55M | 111.00M |
| פירעון חוב | -170.37M | -284.27M | -49.77M | -146.21M | 112.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 52.82M | 55.65M | 83.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.67M | -53.26M | 0 | -36.06M | -48.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72M | -30.34M | -37.12M | -36.92M | -36.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.13M | 116.96M | 122.97M | 193.06M | 177.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.21K | 274.77K | -94.26K | 621.45K | -474.63K |
| שינוי נטו במזומנים | -73.84M | -6.00M | -70.09M | 15.80M | 5.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.96M | 122.97M | 193.06M | 177.26M | 171.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.13M | 116.96M | 122.97M | 193.06M | 177.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.94M | 159.87M | -57.99M | 164.74M | -105.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.16M | 200.62M | 180.72M | 201.86M | 160.56M |
| הוצאות הוניות | -56.23M | -40.73M | -238.70M | -37.13M | -265.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB