Srivichaivejvivat Public Co. Ltd. (VIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 4.64 | 3.88 | 3.05 | 3.01 |
| יחס מהיר | 4.77 | 4.51 | 3.75 | 2.92 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.80 | 2.33 | 1.83 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 1.03 | 0.83 | 0.79 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 0.85 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 13.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.47B | 1.14B | 785.98M | 864.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 204.22 | 130.95 | 88.90 | 8.08 | 11.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 175.71 | 112.82 | 71.02 | 36.80 | 80.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.07 | -1.69 | -1.29 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 27.00% | 24.77% | 24.56% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 17.62% | 16.40% | 14.22% | 13.31% | 24.22% |
| שיעור EBITDA | 23.70% | 22.49% | 20.60% | 19.73% | 28.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.32% | 16.40% | 14.22% | 13.31% | 24.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 17.74% | 14.02% | 12.95% | 23.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.26% | 14.25% | 11.19% | 10.38% | 19.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.30% | 14.29% | 11.23% | 10.42% | 19.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 80.29% | 79.78% | 80.19% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.17% | 108.21% | 98.59% | 97.28% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 9.73% | 7.64% | 7.84% | 18.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.61% | 11.26% | 8.95% | 9.37% | 23.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.41% | 12.44% | 10.90% | 11.48% | 27.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.71% | 9.99% | 8.70% | 9.08% | 21.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.98% | 9.73% | 7.64% | 7.84% | 18.79% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 8.43% | 6.36% | 6.50% | 13.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.82 | 5.33 | 5.72 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 9.74 | 9.40 | 10.49 | 12.70 |
| מחזור מלאי | 30.75 | 38.88 | 38.57 | 35.95 | 38.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.28 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 2.10 | 2.55 | 2.78 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.67 | 47.62 | 39.16 | 39.13 | 23.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.71 | 75.72 | 68.54 | 63.78 | 43.00 |
| ימי מלאי | 11.87 | 9.39 | 9.46 | 10.15 | 9.42 |
| ימי אשראי מספקים | 61.91 | 37.49 | 38.84 | 34.80 | 28.74 |
| מחזור תפעולי | 85.58 | 85.10 | 78.01 | 73.93 | 52.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.35 | 0.18 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 0.49 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.63 | 0.42 | 0.27 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.52 | 1.24 | 0.72 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 2.73 | 1.72 | 1.38 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 7.70 | 7.56 | 3.06 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.31% | 6.36% | 4.24% | 2.40% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 11.81 | 15.75 | 15.30 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.69 | 1.76 | 1.60 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.68 | 15.73 | 23.58 | 41.72 | 15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 9.96 | 9.85 | 11.38 | 5.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.33 | 2.63 | -0.26 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.44 | 6.85 | 6.80 | 4.02 |
| שווי חברה | 4.50B | 4.43B | 3.96B | 3.67B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.44 | 6.85 | 6.80 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.34 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.91 | 13.48 | 18.92 | 35.06 | 12.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 8.54 | 7.91 | 9.56 | 4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.32 | 6.38 | 5.95 | 5.32 | 5.27 |
| הון עצמי למניה | 6.31 | 6.37 | 5.94 | 5.31 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 5.03 | 4.75 | 4.79 | 6.39 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.50 | 1.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB