Srivichaivejvivat Public Co. Ltd. (VIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.32M | 501.35M | 383.59M | 940.13M | 1.46B |
| רווח נקי | 436.19M | 394.05M | 283.86M | 871.94M | 1.59B |
| פחת והפחתות | 186.48M | 179.10M | 175.41M | 170.10M | 157.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -132.01M | 1.83M | -53.90M | 160.57M | -197.41M |
| יתרת לקוחות | -107.60M | -50.61M | -48.23M | 240.77M | -323.47M |
| מלאי | -2.34M | 2.49M | 9.12M | -4.80M | -10.45M |
| יתרת ספקים | 1.13M | 42.18M | -11.19M | -120.19M | 180.78M |
| הון חוזר אחר | -23.20M | 7.76M | -3.60M | 44.78M | -44.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.66M | -73.63M | -21.79M | -262.48M | -89.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -667.28M | -393.46M | -281.39M | -639.72M | -184.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.07M | -289.84M | -278.14M | -604.11M | -174.94M |
| רכישות, נטו | 703.56K | 5.74K | 0 | 521.90K | 826.50K |
| רכישת השקעות | -474.26M | -107.87M | -5.54M | -5.25M | -4.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.70K | 0 | 3.26M | -521.90K | -826.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.24M | -976.68K | -30.36M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.65M | 111.66M | -342.83M | -422.42M | -291.12M |
| פירעון חוב | -9.09M | -70.44M | -76.08M | -125.44M | -192.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.98M | 303.03M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.93M | -113.80M | -257.31M | -285.06M | -70.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | -7.13M | -9.45M | -11.93M | -27.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 807.29M | 1.04B | 822.37M | 1.06B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -234.62M | 219.54M | -240.64M | -122.02M | 984.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 822.37M | 1.06B | 1.19B | 200.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 807.29M | 1.04B | 822.37M | 1.06B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 328.84M | 209.50M | 104.63M | 336.01M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.32M | 501.35M | 383.59M | 940.13M | 1.46B |
| הוצאות הוניות | -190.48M | -291.85M | -278.96M | -604.11M | -174.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB