VGI Public Company Limited (VGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.31 | 10.73 | 10.60 | 4.26 | 4.88 |
| יחס מהיר | 10.21 | 10.66 | 10.53 | 4.18 | 4.78 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 2.87 | 7.63 | 1.23 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.11 | 0.41 | -0.87 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.23 | -0.30 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 4.22 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.52B | 21.47B | 21.92B | 6.67B | 7.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | -2.42 | 37.72 | -85.11 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.77 | -28.36 | 7.26 | -115.57 | 6.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -43.89 | 26.91 | -15.69 | 0.95 | -18.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.93% | 25.93% | 30.70% | 25.94% | 23.70% |
| שיעור EBIT | -13.36% | -21.34% | 8.69% | -70.94% | -4.81% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | -4.93% | 22.67% | -56.77% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.87% | -21.34% | 4.04% | -70.94% | 4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.12% | -28.06% | 8.14% | -87.76% | -5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.39% | -24.46% | 10.19% | -76.93% | -1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.12% | -30.51% | 6.48% | -83.23% | -10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.87% | 87.18% | 125.21% | 87.66% | 25.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.63% | 131.50% | 201.23% | 123.70% | -118.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.10% | -2.67% | 1.26% | -12.28% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | -3.03% | 1.44% | -14.98% | -0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.83% | -2.47% | 0.53% | -12.34% | 0.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.82% | -2.45% | 0.42% | -11.64% | 0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -2.74% | 1.30% | -12.84% | -0.20% |
| תשואת רווחים | -4.10% | -5.54% | 1.20% | -18.33% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.51 | 2.45 | 2.27 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 12.92 | 16.95 | 13.06 | 11.69 | 17.56 |
| מחזור מלאי | 13.65 | 21.12 | 21.44 | 16.65 | 16.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.33 | 2.78 | 2.34 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.19 | 0.33 | 0.58 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.73 | 237.04 | 138.11 | 151.38 | 94.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 275.23 | 241.28 | 149.03 | 160.70 | 93.33 |
| ימי מלאי | 26.75 | 17.29 | 17.02 | 21.92 | 22.14 |
| ימי אשראי מספקים | 28.25 | 21.53 | 27.94 | 31.23 | 20.79 |
| מחזור תפעולי | 301.98 | 258.57 | 166.05 | 182.61 | 115.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.58 | 0.20 | 2.22 | 5.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.96 | 1.25 | -0.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 2.36 | 1.25 | -0.82 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.51 | 1.41 | -1.58 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | -0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.54% | 1.27% | 0.26% | -8.10% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.50 | -18.02 | 83.47 | -5.48 | -675.86 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 4.41 | 8.51 | 4.20 | 9.43 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.55 | 1.20 | 0.82 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 184.54 | 78.75 | 391.86 | -12.34 | -105.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.47 | 45.44 | 78.43 | -27.46 | -589.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.07 | -0.75 | -0.00 | 11.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.55 | 1.20 | 0.82 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 114.52 | -62.57 | 21.86 | -6.44 | 131.59 |
| שווי חברה | 14.95B | 13.42B | 24.38B | 16.59B | 38.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 114.52 | -62.57 | 21.86 | -6.44 | 131.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.09 | 4.96 | 3.66 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.41 | 55.06 | 228.12 | -10.76 | -92.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.67 | 31.77 | 45.66 | -23.94 | -517.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.73 | 2.53 | 2.14 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.70 | 2.48 | 2.08 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.20 | 0.05 | -0.83 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.41 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.04 | -0.31 | -0.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 1.25 | 0.88 | 0.25 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.32 | 0.94 | 1.24 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.56 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.40 | 1.33 | 0.20 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB