VGI Public Company Limited (VGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.33M | 534.08M | -693.11M | -74.46M | -246.60M |
| רווח נקי | -1.06B | 400.31M | -3.49B | -254.97M | -241.49M |
| פחת והפחתות | 713.42M | 687.62M | 642.56M | 516.26M | 485.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -430.00M | -368.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 119.05K | 55.04K | 22.72M | 14.41M | 5.62M |
| שינוי בהון החוזר | -688.00M | -101.78M | -709.71M | 120.10M | -203.40M |
| יתרת לקוחות | -443.99M | -171.68M | -687.94M | -62.33M | -188.68M |
| מלאי | -17.97M | 50.17M | -1.82M | 181.17M | -159.17M |
| יתרת ספקים | -85.77M | 29.77M | 21.55M | 43.56M | 177.96M |
| הון חוזר אחר | -140.27M | 19.73M | -41.49M | -42.30M | -33.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46B | -452.12M | 2.84B | -40.27M | 75.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.92B | 1.15B | -248.91M | 457.31M | -6.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.72M | -209.99M | -641.38M | -341.57M | -364.35M |
| רכישות, נטו | -1.17B | 2.19B | 1.76B | 2.27B | -6.46B |
| רכישת השקעות | -33.56B | -18.62B | -19.92B | -7.67B | -700.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.12B | 17.75B | 18.35B | 6.05B | 774.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.65M | 37.67M | 204.63M | 144.15M | 178.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 13.32B | -1.95B | 4.28B | 6.55B |
| פירעון חוב | -70.29M | -160.63M | -161.79M | -8.26B | 6.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64B | 13.19B | 17.85K | 12.92B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.98M | 0 | -447.76M | -671.65M | -525.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 292.60M | -1.35B | 296.48M | 269.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.60B | 17.88B | 2.88B | 5.81B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.19B | 15.00B | -2.90B | 4.66B | -266.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.78B | 2.88B | 5.77B | 1.15B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.60B | 17.88B | 2.88B | 5.81B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.69M | 106.89M | -1.54B | -416.02M | -610.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.33M | 534.08M | -693.11M | -74.46M | -246.60M |
| הוצאות הוניות | -178.64M | -427.19M | -848.74M | -341.57M | -364.35M |
הנתונים מוצגים ב-THB