Varopakorn Public Co., Ltd. (VARO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.27 | 1.14 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.34 | 0.01 | 0.07 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 359.89M | 224.13M | 124.49M | -64.42M | -19.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.81 | 1.23 | 1.31 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.18 | 2.78 | 2.72 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 2.21 | 3.39 | -1.06 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 1.76 | 2.42 | 2.51 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.18 | 8.54 | 11.64 | 10.66 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 4.20 | 3.68 | 19.29 | 13.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.82% | 6.75% | 8.19% | 1.40% | 2.57% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 3.43% | 6.21% | -2.25% | -0.60% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 6.68% | 9.44% | 2.09% | 1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 3.43% | 6.21% | -2.25% | 0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 2.43% | 4.38% | -4.36% | -1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 2.50% | 4.37% | -4.32% | -1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 2.50% | 4.37% | -4.32% | -1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.21% | 102.63% | 99.87% | 99.06% | 96.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.92% | 70.95% | 70.53% | 194.33% | -715.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | 3.17% | 5.20% | -5.17% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.73% | 6.92% | 14.46% | -14.06% | -6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 8.85% | 18.66% | -6.27% | 0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 5.09% | 8.97% | -3.02% | 0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 3.18% | 5.21% | -5.17% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 29.28% | 15.11% | 28.51% | -27.02% | -8.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.16 | 3.82 | 4.72 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 10.73 | 8.82 | 14.54 | 16.61 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.68 | 3.17 | 3.42 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.63 | 3.84 | 3.01 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.27 | 1.19 | 1.20 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.72 | 10.84 | 21.43 | 24.78 | 23.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.38 | 153.02 | 169.32 | 158.95 | 114.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.93 | 87.75 | 95.67 | 77.39 | 54.21 |
| ימי מלאי | 122.88 | 99.29 | 115.05 | 106.66 | 81.79 |
| ימי אשראי מספקים | 53.42 | 34.02 | 41.40 | 25.10 | 21.98 |
| מחזור תפעולי | 210.81 | 187.04 | 210.72 | 184.06 | 135.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 2.74 | 0.11 | 0.65 | 3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 2.54 | -0.30 | 0.17 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.19 | 0.41 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.93 | -2.84 | 0.26 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 14.27 | 0.26 | 1.35 | 8.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 14.27 | 0.26 | 1.35 | 8.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.27% | 55.31% | -6.57% | 4.21% | 51.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.43 | 6.57 | 3.50 | -3.69 | -11.53 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 1.81 | -15.21 | 23.77 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 1.68 | 43.20 | 6.19 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.14 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 6.68 | 5.31 | 26.96 | 23.13 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.24B | 1.49B | 1.41B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 6.68 | 5.31 | 26.96 | 23.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 4.88 | -49.66 | 83.60 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 4.54 | 141.04 | 21.76 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.53 | 10.04 | 9.02 | 7.71 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 11.53 | 10.04 | 9.03 | 7.72 | 8.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 26.52 | 27.85 | 29.86 | 25.12 | 37.58 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 0.70 | 1.31 | -1.09 | -0.59 |
| נטל מס | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.71 | 0.71 | 1.94 | 2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 3.94 | 0.08 | -0.60 | -6.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB