Varopakorn Public Co., Ltd. (VARO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.35M | 10.59M | 64.89M | 392.56M | -656.07M |
| רווח נקי | 69.46M | 130.60M | -108.51M | -60.71M | 2.84M |
| פחת והפחתות | 90.53M | 96.31M | 108.76M | 96.70M | 99.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.10M | -198.19M | 87.54M | 348.73M | -764.84M |
| יתרת לקוחות | 117.40M | -267.54M | 29.67M | 35.33K | -226.71M |
| מלאי | 131.36M | -138.28M | 93.80M | 576.87M | -899.71M |
| יתרת ספקים | -87.66M | 161.00M | -45.33M | -211.68M | 371.23M |
| הון חוזר אחר | -56.00M | 46.63M | -35.93M | -16.50M | -9.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.25M | -18.13M | -22.90M | 7.83M | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.94M | -38.85M | -47.64M | -45.16M | -34.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.16M | -40.40M | -47.72M | -45.30M | -35.43M |
| רכישות, נטו | 211.82K | 0 | 0 | 542.78K | 509.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -142.78K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.55M | 80.59K | 142.78K | 359.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.29M | 99.18M | -60.82M | -312.66M | 694.79M |
| פירעון חוב | -297.31M | -75.66M | -40.29M | 100.49M | 694.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -979.70K | 174.84M | -20.53M | -413.15M | 729.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.32M | 72.21M | 1.29M | 44.86M | 10.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.88M | 70.91M | -43.57M | 34.73M | 3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.21M | 1.29M | 44.86M | 10.13M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.32M | 72.21M | 1.29M | 44.86M | 10.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.19M | -30.08M | 16.89M | 347.25M | -691.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.35M | 10.59M | 64.89M | 392.56M | -656.07M |
| הוצאות הוניות | -19.16M | -40.67M | -48.00M | -45.30M | -35.43M |
הנתונים מוצגים ב-THB