Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. (UVAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.99 | 11.00 | 10.33 | 8.86 | 7.50 |
| יחס מהיר | 6.55 | 6.64 | 6.34 | 6.71 | 5.96 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 4.43 | 2.55 | 4.24 | 3.67 |
| יחס כושר פירעון | 2.43 | 3.26 | 2.63 | 2.21 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 6.80 | 3.82 | 4.20 | 4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 94.15 | 66.62 | 46.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.28B | 2.72B | 2.24B | 1.96B | 2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1,206.22 | 661.48 | 102.67 | 58.95 | 41.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,167.84 | 700.23 | 379.22 | 409.76 | 278.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.58 | -0.35 | -0.77 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.37% | 15.84% | 14.61% | 12.21% | 12.69% |
| שיעור EBIT | 10.22% | 12.68% | 11.91% | 8.56% | 9.83% |
| שיעור EBITDA | 11.84% | 14.07% | 13.59% | 10.17% | 11.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.97% | 12.68% | 11.46% | 8.83% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 13.70% | 11.88% | 8.54% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 10.70% | 9.36% | 6.60% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 11.61% | 9.76% | 7.01% | 8.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.33% | 78.07% | 78.80% | 77.31% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.92% | 108.11% | 103.65% | 96.75% | 95.63% |
| תשואה על הנכסים | 19.09% | 26.95% | 22.57% | 18.16% | 27.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.49% | 31.57% | 26.42% | 21.38% | 32.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.00% | 33.48% | 29.05% | 25.68% | 38.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.02% | 28.37% | 23.80% | 20.99% | 31.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.10% | 26.96% | 22.59% | 18.18% | 27.17% |
| תשואת רווחים | 9.65% | 14.39% | 14.83% | 12.22% | 19.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.46 | 30.94 | 19.85 | 23.01 | 26.21 |
| מחזור זכאים | 195.58 | 271.87 | 346.96 | 271.27 | 244.68 |
| מחזור מלאי | 13.46 | 10.49 | 10.65 | 20.65 | 27.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.27 | 4.94 | 5.41 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.52 | 2.41 | 2.75 | 3.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 5.90 | 5.71 | 6.07 | 9.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.01 | 45.24 | 51.61 | 32.19 | 25.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.76 | 11.80 | 18.39 | 15.86 | 13.92 |
| ימי מלאי | 27.11 | 34.79 | 34.28 | 17.68 | 13.12 |
| ימי אשראי מספקים | 1.87 | 1.34 | 1.05 | 1.35 | 1.49 |
| מחזור תפעולי | 45.87 | 46.58 | 52.67 | 33.54 | 27.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 2.19 | 1.11 | 1.26 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.52 | 0.71 | 0.75 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.67 | 0.40 | 0.51 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.31 | 0.88 | 0.83 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 3.27 | 2.76 | 2.48 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.93 | 14.81 | 14.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.57% | 11.70% | 7.75% | 9.20% | 20.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 6.95 | 6.74 | 8.15 | 5.10 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.19 | 1.78 | 1.75 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 8.54 | 12.90 | 10.87 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 5.93 | 8.23 | 6.49 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.18 | 0.19 | -0.24 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.19 | 1.78 | 1.75 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 4.71 | 4.30 | 4.54 | 2.92 |
| שווי חברה | 11.26B | 10.88B | 7.92B | 6.55B | 6.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 4.71 | 4.30 | 4.54 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 7.61 | 11.94 | 9.29 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 5.28 | 7.62 | 5.55 | 3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.94 | 6.29 | 5.37 | 4.92 | 4.91 |
| הון עצמי למניה | 5.58 | 5.93 | 5.11 | 4.66 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 16.34 | 17.48 | 14.42 | 15.08 | 19.77 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.87 | 1.35 | 1.00 | 1.52 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.17 | 0.65 | 1.26 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB