Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. (UVAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.04B | 1.18B | 1.66B | 646.77M |
| רווח נקי | 1.76B | 1.61B | 936.00M | 1.82B | 1.10B |
| פחת והפחתות | 228.73M | 227.13M | 227.97M | 233.48M | 234.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.42M | -540.78M | -9.27M | -32.64M | -509.19M |
| יתרת לקוחות | 180.67M | 18.04M | 96.24M | -148.54M | -324.25M |
| מלאי | -264.30M | -475.27M | -19.22M | 64.87M | -278.22M |
| יתרת ספקים | 33.51M | -24.81M | -37.61M | 50.17M | 5.00M |
| הון חוזר אחר | -34.30M | -57.06M | -48.68M | 862.38K | 88.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.39M | -257.67M | 25.67M | -357.13M | -181.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -391.97M | -679.50M | -372.61M | -234.39M | -118.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -631.29M | -375.96M | -475.33M | -181.20M | -123.36M |
| רכישות, נטו | 9.32M | 7.92M | 10.46M | 21.89M | 3.41M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -358.05M | -20.00M | -80.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 330.00M | 30.00M | 100.00M | -21.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.60M | 22.72M | 26.81M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -859.81M | -1.01B | -724.98M | -478.66M |
| פירעון חוב | -56.52M | -17.40M | -34.60M | -34.28M | -30.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -940.00M | -799.00M | -940.00M | -658.00M | -441.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.74M | -43.41M | -39.24M | -32.70M | -6.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 694.22M | 1.19B | 1.39B | 679.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | 2.98M | 8.25M | 4.52M | -14.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 646.81M | -497.39M | -197.82M | 709.44M | 35.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.22M | 1.19B | 1.39B | 679.99M | 644.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 694.22M | 1.19B | 1.39B | 679.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 662.98M | 705.04M | 1.48B | 523.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 1.04B | 1.18B | 1.66B | 646.77M |
| הוצאות הוניות | -630.59M | -375.96M | -475.33M | -181.20M | -123.36M |
הנתונים מוצגים ב-THB