Univentures Public Co., Ltd. (UV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.11 | 1.32 | 1.42 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.47B | -8.34B | -8.97B | -9.27B | -8.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.59 | 1.70 | 1.89 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.42 | 3.52 | 3.67 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 0.92 | 1.22 | 1.94 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.48 | 7.81 | 5.08 | 4.48 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.04 | 9.34 | 10.26 | 11.56 | 11.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 5.89 | 7.65 | 7.00 | 14.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 15.51% | 15.88% | 15.07% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 8.31% | 7.64% | 10.59% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 15.13% | 16.26% | 14.92% | 17.48% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 5.35% | 7.64% | 10.59% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 2.52% | 1.37% | 5.21% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.66% | -0.32% | 0.14% | 3.08% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 1.50% | 1.00% | 3.98% | -0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -32.18% | -12.60% | 10.34% | 59.19% | 230.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.77% | 47.11% | 17.97% | 49.20% | 10.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -0.12% | 0.06% | 1.26% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.82% | -0.42% | 0.20% | 4.61% | 0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 3.11% | 4.36% | 6.08% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 1.33% | 2.45% | 3.61% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.31% | -0.16% | 0.07% | 1.58% | 0.11% |
| תשואת רווחים | -5.37% | -2.20% | 0.64% | 11.53% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.56 | 3.57 | 4.74 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 10.18 | 9.15 | 10.60 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.17 | 1.89 | 1.52 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 5.64 | 3.62 | 2.96 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.62 | 235.09 | 255.75 | 282.15 | 318.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.51 | 102.61 | 102.36 | 76.95 | 71.31 |
| ימי מלאי | 157.55 | 168.32 | 193.29 | 239.64 | 302.38 |
| ימי אשראי מספקים | 35.44 | 35.85 | 39.90 | 34.44 | 55.24 |
| מחזור תפעולי | 269.06 | 270.93 | 295.65 | 316.59 | 373.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 1.53 | 1.95 | 2.09 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.38 | 1.78 | 1.77 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.53 | 6.33 | 7.56 | 5.68 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.53 | 10.08 | 11.63 | 6.48 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 131.47% | 128.71% | 98.32% | 75.58% | 21.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.61 | -45.53 | 156.03 | 8.67 | 144.62 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.76 | 0.78 | 1.02 | 1.32 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.70 | 0.93 | 1.12 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | -1.63 | 0.01 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 6.78 | 9.13 | 8.53 | 18.17 |
| שווי חברה | 14.02B | 15.61B | 21.30B | 24.94B | 26.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 6.78 | 9.13 | 8.53 | 18.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.10 | 1.36 | 1.49 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 5.93 | 6.26 | 7.38 | 22.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 5.34 | 5.72 | 6.24 | 17.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.78 | 3.59 | 3.49 | 3.45 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.41 | 0.27 | 0.24 | -1.31 |
| הכנסות למניה | 7.00 | 7.41 | 8.17 | 8.75 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.02 |
| נטל מס | -0.32 | -0.13 | 0.10 | 0.59 | 2.31 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.30 | 0.18 | 0.49 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -55.71 | 13.78 | 23.80 | 6.01 | 41.86 |
הנתונים מוצגים ב-THB