Univentures Public Co., Ltd. (UV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 3.72B | 4.00B | 1.56B | -1.02B |
| רווח נקי | 212.06M | 156.42M | 665.86M | 37.21M | 5.39M |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.14B | 1.15B | 888.28M | 134.32M |
| מס הכנסה נדחה | 145.24M | 58.08M | 205.62M | -21.08M | -1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61B | 1.57B | 1.75B | -109.34M | -896.92M |
| יתרת לקוחות | 343.01M | -628.67M | 946.50M | -1.41B | -49.21M |
| מלאי | 1.40B | 2.44B | 1.35B | 726.71M | -842.11M |
| יתרת ספקים | -261.81M | 97.75M | -849.69M | 603.98M | -124.45M |
| הון חוזר אחר | 133.08M | -338.88M | 301.55M | -30.94M | 118.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.89M | 804.65M | 221.47M | 762.67M | -263.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -83.26M | -1.53B | -2.30B | 23.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.91M | -345.41M | -583.96M | -397.23M | -119.37M |
| רכישות, נטו | -134.31M | 19.97M | -326.69M | -3.12B | 103.59M |
| רכישת השקעות | -1.76B | -892.16M | -52.00M | -1.11B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76B | 486.00M | 37.00M | 1.11B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -819.67M | 648.34M | -605.68M | 1.21B | 38.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91B | -3.56B | -2.50B | -922.99M | 455.69M |
| פירעון חוב | -1.61B | -2.33B | -1.38B | -135.41M | 648.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -172.07M | -172.07M | -86.04M | -30.59M | -38.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.43M | -1.05B | -1.03B | -756.99M | -154.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 787.65M | 707.77M | 738.43M | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 806.34M | -2.26M | 1.57M | 93.16M | 23.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 569.63M | 79.88M | -30.66M | -1.57B | -544.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 707.77M | 738.43M | 2.31B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 787.65M | 707.77M | 738.43M | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 3.40B | 3.38B | 1.16B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 3.72B | 4.00B | 1.56B | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -289.91M | -320.13M | -617.46M | -397.23M | -119.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB