United Paper Public Co. Ltd. (UTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.25 | 9.63 | 8.25 | 8.84 | 6.48 |
| יחס מהיר | 7.09 | 8.23 | 6.84 | 7.56 | 5.25 |
| יחס מזומנים | 3.62 | 4.08 | 2.73 | 2.73 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 1.51 | 1.61 | 1.69 | 2.41 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.08 | 1.59 | 3.00 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 296.18 | 245.72 | 0 | 485.09 | 353.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.56B | 3.27B | 3.08B | 2.98B | 2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 278.91 | 186.92 | 2,553.90 | 416.78 | 221.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,015.16 | 1,831.30 | 2,129.58 | 5,999.89 | 1,829.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.96 | -1.25 | -0.88 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | 17.99% | 19.10% | 23.84% | 21.50% |
| שיעור EBIT | 19.73% | 15.98% | 18.51% | 24.73% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 25.36% | 21.48% | 23.79% | 29.33% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.53% | 15.98% | 17.55% | 24.26% | 17.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.44% | 17.20% | 18.50% | 24.72% | 17.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.35% | 13.74% | 15.76% | 21.46% | 14.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.35% | 13.74% | 15.76% | 21.46% | 14.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.01% | 79.88% | 85.19% | 86.81% | 87.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.68% | 107.61% | 105.42% | 101.92% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | 11.32% | 9.73% | 11.97% | 17.36% | 16.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 10.63% | 13.22% | 19.03% | 17.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.85% | 12.22% | 14.54% | 21.25% | 20.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.87% | 9.75% | 12.38% | 18.44% | 17.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.32% | 9.73% | 11.97% | 17.36% | 16.03% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 10.49% | 12.14% | 11.43% | 6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.13 | 4.08 | 4.22 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 12.72 | 10.81 | 12.38 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.66 | 5.22 | 6.28 | 7.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.48 | 2.50 | 2.58 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.15 | 1.28 | 1.50 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.48 | 124.22 | 125.59 | 115.07 | 100.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.83 | 88.42 | 89.43 | 86.44 | 78.16 |
| ימי מלאי | 69.59 | 64.50 | 69.94 | 58.11 | 50.80 |
| ימי אשראי מספקים | 36.95 | 28.70 | 33.78 | 29.48 | 28.70 |
| מחזור תפעולי | 171.42 | 152.92 | 159.37 | 144.55 | 128.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 1.23 | 1.06 | 1.78 | 2.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.05 | 0.84 | 1.62 | 1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.57 | 1.01 | 2.34 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.36 | 6.64 | 4.90 | 10.89 | 7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.43 | 131.13 | 82.83 | 283.68 | 233.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.86% | 13.99% | 10.70% | 13.72% | 10.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 9.49 | 8.26 | 8.74 | 14.47 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.31 | 1.30 | 1.88 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 1.67 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 7.15 | 9.34 | 7.29 | 9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 6.07 | 7.44 | 6.62 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.56 | -0.28 | 0.47 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 1.67 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.13 | 4.20 | 5.52 | 9.62 |
| שווי חברה | 3.85B | 3.31B | 3.93B | 6.62B | 9.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 4.13 | 4.20 | 5.52 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 1.62 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 4.85 | 7.19 | 6.29 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 4.12 | 5.73 | 5.71 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 7.40 | 7.21 | 7.08 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 7.71 | 7.40 | 7.21 | 7.08 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.93 | 5.73 | 6.05 | 6.28 | 7.63 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.79 | 0.95 | 1.35 | 1.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.57 | 1.11 | 1.32 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-THB