United Paper Public Co. Ltd. (UTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.59M | 686.08M | 1.16B | 1.32B | 600.64M |
| רווח נקי | 511.58M | 619.69M | 876.35M | 739.00M | 917.43M |
| פחת והפחתות | 205.01M | 207.52M | 188.16M | 189.18M | 212.33M |
| מס הכנסה נדחה | 128.84M | 107.75M | 133.20M | 109.69M | 130.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.61M | -108.92M | 66.35M | 244.80M | -523.47M |
| יתרת לקוחות | 56.14M | 10.34M | 100.21M | 134.21M | -253.61M |
| מלאי | 47.64M | -153.32M | 19.04M | 35.47M | -247.85M |
| יתרת ספקים | -57.55M | 40.68M | -51.57M | 74.17M | -20.73M |
| הון חוזר אחר | -1.61M | -6.63M | -1.34M | 945.92K | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.45M | -139.96M | -104.99M | 38.31M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.68M | -18.66M | -450.82M | -737.57M | -107.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.80M | -139.98M | -106.39M | -187.88M | -108.83M |
| רכישות, נטו | 552.69K | 0 | 0 | 317.33K | 1.56M |
| רכישת השקעות | 0 | -862.88M | -400.00M | -550.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.57M | 959.31M | 50.00M | -317.33K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 24.89M | 5.56M | 317.33K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -393.59M | -543.02M | -393.90M | -484.58M | -517.55M |
| פירעון חוב | -3.59M | -3.52M | -3.91M | -3.68M | -4.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -390.00M | -539.50M | -390.00M | -480.90M | -513.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.68M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.18B | 1.06B | 743.11M | 644.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 396.32M | 124.40M | 314.33M | 98.83M | -24.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.06B | 743.11M | 644.28M | 668.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.18B | 1.06B | 743.11M | 644.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 681.79M | 546.10M | 1.05B | 1.13B | 491.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.59M | 686.08M | 1.16B | 1.32B | 600.64M |
| הוצאות הוניות | -120.80M | -139.98M | -106.39M | -187.88M | -108.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB