Eureka Design Public Co. Ltd. (UREKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 1.63 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.03 | 0.85 | 1.59 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.36 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.00 | 0.57 | -0.10 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.01 | 0.69 | -0.14 | 3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.09M | -122.48M | -180.25M | -127.79M | -179.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.29 | 0.57 | 0.89 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 1.19 | 4.13 | 3.57 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.42 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.53 | 6.19 | 2.71 | 2.43 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 30.54% | 41.67% | 42.96% | 53.35% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 10.36% | 31.64% | 25.18% | 42.95% |
| שיעור EBITDA | 29.82% | 20.36% | 39.99% | 31.47% | 50.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 10.36% | 31.64% | 25.18% | 42.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.39% | 5.34% | 23.97% | 18.14% | 28.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 6.55% | 23.75% | 18.88% | 28.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.87% | 7.58% | 23.71% | 17.83% | 27.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.47% | 122.82% | 99.10% | 104.11% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.92% | 51.51% | 75.76% | 72.02% | 65.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.74% | 3.41% | 3.38% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.23% | 0.89% | 4.25% | 4.17% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 1.29% | 5.09% | 4.86% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | 1.18% | 4.57% | 4.53% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 0.87% | 3.99% | 3.99% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 2.14% | 3.89% | 5.36% | 4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.29 | 2.08 | 2.14 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 32.60 | 15.22 | 14.31 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 63.18 | 22.27 | 8.74 | 36.41 | 23.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.30 | 5,754.16 | 7.70 | 4.20 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.99 | 287.47 | 192.93 | 155.10 | 64.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.02 | 282.28 | 175.14 | 170.57 | 124.19 |
| ימי מלאי | 5.78 | 16.39 | 41.78 | 10.02 | 15.84 |
| ימי אשראי מספקים | 86.81 | 11.20 | 23.99 | 25.50 | 75.99 |
| מחזור תפעולי | 233.80 | 298.67 | 216.91 | 180.60 | 140.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | -3.92 | -0.25 | 5.29 | -6.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.55 | 0.20 | 0.80 | -0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.55 | 0.20 | 0.80 | -0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.00 | 0.34 | -0.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.00 | 0.42 | -0.04 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.50% | -0.45% | -1.76% | -5.87% | -44.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.35 | 46.67 | 25.71 | 18.62 | 20.30 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.07 | 6.10 | 3.52 | 5.72 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 1.09 | 0.78 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | -221.90 | -56.93 | -17.04 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 870.50 | 14.38 | -90.15 | 13.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | -0.59 | 5.04 | -0.51 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 1.09 | 0.78 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 16.21 | 21.27 | 17.97 | 13.61 | 12.91 |
| שווי חברה | 862.29M | 917.19M | 1.93B | 1.36B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.21 | 21.27 | 17.97 | 13.61 | 12.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 4.33 | 7.19 | 4.28 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.10 | -312.95 | -67.05 | -20.73 | -2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 1,227.70 | 16.93 | -109.71 | 15.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 1.04 | 1.23 | 0.99 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.52 | 0.76 | 0.72 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 0.05 | 1.79 | -0.21 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-THB