Eureka Design Public Co. Ltd. (UREKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.08K | 113.87M | -12.42M | 108.33M | -27.17M |
| רווח נקי | 16.06M | 63.73M | 60.06M | 70.88M | 19.56M |
| פחת והפחתות | 21.17M | 22.40M | 20.00M | 18.54M | 28.85M |
| מס הכנסה נדחה | -4.75M | 688.59K | 976.54K | 1.54M | -276.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.48M | 4.69M | -131.07M | -8.94M | -22.43M |
| יתרת לקוחות | -36.48M | 24.93M | -64.49M | 15.55M | -44.19M |
| מלאי | 11.30M | -12.93M | 222.74K | 10.46M | 24.25M |
| יתרת ספקים | -10.08M | -7.29M | -53.66M | -35.41M | -752.63K |
| הון חוזר אחר | 776.28K | -6.46M | -13.15M | 455.14K | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | 22.36M | 37.61M | 26.31M | -52.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.95M | -142.37M | -51.33M | -750.20M | 74.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -142.62M | -53.30M | -762.52M | -610.31K |
| רכישות, נטו | 420.50K | 0 | 0 | 4.96M | 75.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.52K | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.50K | 0 | 775.85K | 4.96M | 295.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.73M | 252.00K | 1.19M | 2.41M | 5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | 22.70M | 34.42M | 586.33M | 32.60M |
| פירעון חוב | -47.30M | 41.84M | 55.53M | 606.38M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.86M | 0 | 184.21K | 19.52M | 44.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -19.15M | -21.11M | -39.57M | 33.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.53M | 40.65M | 46.60M | 75.93M | 131.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.31K | 0 | 0 | 0 | 47.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.12M | -5.95M | -29.33M | -55.54M | 127.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.65M | 46.60M | 75.93M | 131.48M | 4.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.53M | 40.65M | 46.60M | 75.93M | 131.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93M | -28.76M | -65.72M | -654.20M | -27.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.08K | 113.87M | -12.42M | 108.33M | -27.17M |
| הוצאות הוניות | -3.68M | -142.62M | -53.30M | -762.52M | -610.31K |
הנתונים מוצגים ב-THB