Union Pioneer Public Co., Ltd. (UPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.61 | 6.30 | 5.25 | 6.79 | 7.40 |
| יחס מהיר | 4.61 | 3.84 | 3.02 | 4.79 | 4.44 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.53 | 0.80 | 2.46 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 1.03 | -0.51 | 1.49 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.91M | 189.78M | 235.28M | 236.42M | 256.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.17 | -4.10 | 22.86 | 19.29 | 26.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.44 | -21.01 | 7.46 | 5.00 | 15.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.66 | 5.94 | 3.46 | 3.86 | 4.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | 3.76 | -0.95 | -3.23 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.20% | 7.14% | 12.21% | 12.78% | 14.17% |
| שיעור EBIT | -0.47% | -6.15% | 2.11% | 1.66% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | -1.99% | 6.17% | 5.89% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.47% | -6.15% | 1.94% | 1.48% | 4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.70% | -3.78% | 1.84% | 1.37% | 4.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | -2.98% | 1.64% | 1.19% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | -2.98% | 1.64% | 1.19% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.64% | 79.02% | 88.86% | 87.37% | 82.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -570.82% | 61.44% | 94.85% | 92.03% | 94.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | -3.27% | 1.87% | 1.37% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | -4.75% | 2.61% | 1.86% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.56% | -7.61% | 2.60% | 1.92% | 6.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | -5.97% | 2.29% | 1.67% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | -3.28% | 1.87% | 1.37% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 6.54% | -8.86% | 3.87% | 2.56% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.65 | 3.85 | 4.56 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 26.15 | 12.97 | 24.09 | 28.88 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.63 | 3.10 | 4.47 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.56 | 5.51 | 5.58 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.75 | 1.84 | 1.71 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.31 | 164.94 | 184.60 | 146.61 | 154.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.60 | 78.47 | 94.84 | 80.02 | 66.28 |
| ימי מלאי | 116.49 | 100.43 | 117.89 | 81.74 | 101.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.78 | 13.96 | 28.13 | 15.15 | 12.64 |
| מחזור תפעולי | 194.09 | 178.90 | 212.74 | 161.76 | 167.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | 7.29 | -4.88 | 10.64 | 11.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | 6.10 | -8.58 | 6.29 | 10.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.19 | 3.70 | 4.35 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.54 | 0.84 | 1.76 | 0.59 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | 3.05 | -1.07 | 1.48 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.39 | 6.13 | -1.32 | 2.44 | 8.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.27 | -1.49 | 2.92 | 2.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | -0.07 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.69% | 26.51% | -27.02% | 18.49% | 16.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | -11.27 | 25.81 | 39.08 | 21.09 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.54 | 0.67 | 0.73 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.95 | 3.77 | -3.70 | 5.41 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.99 | 3.16 | -6.51 | 3.20 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.62 | -0.56 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.54 | 0.67 | 0.73 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | -13.15 | 5.91 | 4.69 | 7.64 |
| שווי חברה | 123.13M | 134.16M | 205.38M | 151.04M | 397.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | -13.15 | 5.91 | 4.69 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.67 | 2.93 | -3.19 | 3.20 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.82 | 2.46 | -5.61 | 1.89 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.80 | 42.89 | 46.97 | 46.67 | 48.37 |
| הון עצמי למניה | 44.82 | 42.93 | 47.05 | 46.72 | 48.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 67.44 | 68.30 | 75.04 | 72.92 | 86.13 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | -2.04 | 1.23 | 0.87 | 2.88 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | -5.71 | 0.61 | 0.88 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -3.57 | -3.53 | 12.23 | 3.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB