Union Pioneer Public Co., Ltd. (UPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.64M | -36.63M | 79.79M | 88.16M | 22.61M |
| רווח נקי | -15.29M | 10.39M | 6.52M | 26.19M | 42.96M |
| פחת והפחתות | 21.29M | 22.89M | 23.14M | 24.32M | 27.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.72M | -74.32M | 43.25M | 45.93M | -39.02M |
| יתרת לקוחות | 34.50M | -29.01M | -1.19M | 58.09M | -39.69M |
| מלאי | 29.47M | -52.58M | 45.34M | 19.58M | 2.73M |
| יתרת ספקים | -20.61M | 20.06M | 527.65K | -21.08M | 2.64M |
| הון חוזר אחר | 2.36M | -12.78M | -1.43M | -10.65M | -4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | 4.40M | 6.88M | -8.29M | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.82M | -26.45M | -11.23M | -14.00M | -3.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.92M | -27.32M | -32.44M | -10.86M | -18.26M |
| רכישות, נטו | 93.02K | 0 | 0 | 554.94K | 13.98M |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | -3.94M | -13.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.39M | 13.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 873.01K | 21.22M | -3.14M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.92M | -10.70M | -25.63M | -39.58M | -70.46M |
| פירעון חוב | -2.92M | -2.79M | -2.63M | -2.49M | -2.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.00M | -6.45M | -21.38M | -35.33M | -66.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.47M | -1.62M | -1.77M | -1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.39M | 57.49M | 131.28M | 88.34M | 53.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.90M | -73.79M | 42.94M | 34.58M | -51.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.49M | 131.28M | 88.34M | 53.76M | 104.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.39M | 57.49M | 131.28M | 88.34M | 53.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.73M | -64.40M | 47.15M | 77.30M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.64M | -36.63M | 79.79M | 88.16M | 22.61M |
| הוצאות הוניות | -8.91M | -27.76M | -32.64M | -10.86M | -18.26M |
הנתונים מוצגים ב-THB