Union Plastic Public Co., Ltd. (UP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 4.39 | 4.34 | 3.82 | 3.79 |
| יחס מהיר | 3.95 | 4.01 | 4.01 | 3.41 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.07 | 1.14 | 0.99 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 1.08 | 0.43 | 0.91 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.00M | 292.69M | 283.52M | 228.63M | 178.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 50.01 | 151.86 | 1,213.52 | 806.98 | 940.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -98.11 | -462.99 | 568.41 | 388.49 | -216.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -11.13 | -1.18 | -1.07 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.90% | 6.79% | 6.68% | 7.16% | 5.77% |
| שיעור EBIT | 9.99% | -4.98% | 8.06% | 6.78% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 1.63% | 15.41% | 13.62% | 11.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | -4.98% | 7.22% | 6.56% | -2.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 10.44% | 8.04% | 6.91% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.40% | 10.44% | 8.04% | 6.76% | 4.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 10.44% | 8.04% | 6.91% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.88% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -383.75% | -209.41% | 111.40% | 105.36% | -181.41% |
| תשואה על הנכסים | 8.80% | 8.06% | 6.57% | 6.03% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 10.17% | 8.19% | 7.57% | 5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.62% | -4.44% | 6.78% | 6.76% | -2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -4.44% | 6.78% | 6.75% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 8.08% | 6.57% | 6.04% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 10.65% | 11.95% | 11.43% | 10.92% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 8.23 | 8.94 | 8.94 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 8.04 | 8.09 | 8.57 | 13.53 |
| מחזור מלאי | 12.13 | 14.13 | 17.38 | 15.06 | 11.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.41 | 3.81 | 3.44 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.76 | 2.03 | 2.57 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.08 | 24.77 | 16.68 | 22.49 | 46.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.71 | 44.33 | 40.82 | 40.83 | 43.12 |
| ימי מלאי | 30.08 | 25.84 | 21.00 | 24.23 | 30.46 |
| ימי אשראי מספקים | 62.71 | 45.40 | 45.14 | 42.58 | 26.97 |
| מחזור תפעולי | 74.79 | 70.17 | 61.81 | 65.07 | 73.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 4.48 | 1.73 | 3.61 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.72 | 2.65 | 0.98 | 1.31 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.27 | 1.83 | 0.76 | 2.30 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.11 | 0.59 | 0.56 | 0.36 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 1.18 | 0.90 | 1.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 2.45 | 2.29 | 1.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 97.27 | 39.06 | 52.82 | 17.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.67% | 12.56% | 5.58% | 8.05% | -4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 8.37 | 8.75 | 9.16 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.87 | 0.70 | 0.62 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.00 | 7.96 | 17.93 | 12.43 | -22.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59 | 4.71 | 10.11 | 4.51 | 13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 0.32 | 0.71 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 42.28 | 3.39 | 3.47 | 7.50 |
| שווי חברה | 580.59M | 417.59M | 325.24M | 311.09M | 505.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 42.28 | 3.39 | 3.47 | 7.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.69 | 0.52 | 0.47 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.53 | 6.30 | 13.30 | 9.49 | -21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 3.73 | 7.50 | 3.45 | 12.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.81 | 24.75 | 24.40 | 23.49 | 21.43 |
| הון עצמי למניה | 24.88 | 24.80 | 24.43 | 23.52 | 21.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 24.04 | 24.17 | 24.87 | 26.33 | 24.05 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 2.52 | 2.00 | 1.78 | 1.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | -2.09 | 1.00 | 1.02 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.78 | 0.87 | 2.03 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB