Union Plastic Public Co., Ltd. (UP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.93M | 43.38M | 90.30M | 39.00M | -45.95M |
| רווח נקי | 63.06M | 50.10M | 44.48M | 28.01M | -279.25K |
| פחת והפחתות | 39.99M | 45.84M | 45.00M | 38.20M | 39.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.55M | 6.42M | 48.07M | 2.77M | -65.97M |
| יתרת לקוחות | -3.73M | 3.83M | -2.18M | 3.68M | -6.25M |
| מלאי | -782.39K | 3.75M | 11.07M | 2.42M | -13.07M |
| יתרת ספקים | -1.71M | -56.51K | 29.44M | 3.60M | -36.25M |
| הון חוזר אחר | -4.33M | -1.11M | 9.74M | -6.93M | -10.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.43M | -58.97M | 4.62M | -29.98M | -19.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.90M | 3.03M | -75.84M | -58.80M | 20.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.54M | -18.93M | -57.52M | -62.93M | -27.30M |
| רכישות, נטו | 1.92M | 0 | 0 | 1.96M | 1.97M |
| רכישת השקעות | -20.28M | -44.59M | -19.29M | -45.00M | -22.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.12M | 20.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.55M | 978.33K | 44.06M | 47.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.19M | -30.10M | -566.99K | -348.13K | -1.19M |
| פירעון חוב | -689.96K | -598.88K | -566.99K | -348.13K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.50M | -29.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -566.99K | -348.13K | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.06M | 114.22M | 97.91M | 32.15M | 52.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.16M | 16.31M | 65.76M | -20.15M | -26.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.22M | 97.91M | 32.15M | 52.29M | 79.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.06M | 114.22M | 97.91M | 32.15M | 52.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.26M | 24.45M | 32.77M | -23.93M | -73.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.93M | 43.38M | 142.17M | 39.00M | -45.95M |
| הוצאות הוניות | -45.67M | -18.93M | -57.52M | -62.93M | -27.30M |
הנתונים מוצגים ב-THB