Unique Engineering & Construction Pcl (UNIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.17 | 0.01 | -0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.30 | 0.02 | -0.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.61M | 724.29M | 265.36M | 127.64M | -553.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.93 | 2.28 | 2.85 | 2.76 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.80 | 5.57 | 5.53 | 5.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.55 | 7.12 | 8.32 | 7.07 | 4.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.16 | 20.67 | 23.25 | 22.19 | 21.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.12 | 6.96 | 8.81 | 8.69 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.27% | 21.83% | 21.35% | 21.15% | 9.48% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 14.30% | 15.60% | 13.78% | 11.90% |
| שיעור EBITDA | 25.99% | 24.46% | 24.06% | 22.10% | 21.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.19% | 14.30% | 15.60% | 13.78% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 11.68% | 2.56% | 2.15% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 9.01% | 1.77% | 1.22% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 9.01% | 1.77% | 1.22% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.64% | 77.14% | 69.17% | 57.06% | 17.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.92% | 81.71% | 16.38% | 15.57% | 82.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 2.21% | 0.39% | 0.28% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.90% | 10.63% | 2.19% | 1.54% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 11.12% | 10.75% | 8.94% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 3.86% | 3.39% | 2.57% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 2.22% | 0.39% | 0.28% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 33.46% | 6.51% | 4.00% | 0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 4.34 | 3.40 | 2.08 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.23 | 1.49 | 1.81 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.86 | 1.84 | 1.88 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.76 | 1.40 | 1.44 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,148.78 | 1,090.44 | 1,220.82 | 1,067.61 | 1,003.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 922.50 | 878.74 | 1,083.00 | 1,041.53 | 920.66 |
| ימי מלאי | 340.18 | 295.88 | 245.16 | 201.79 | 189.40 |
| ימי אשראי מספקים | 113.90 | 84.18 | 107.34 | 175.71 | 106.23 |
| מחזור תפעולי | 1,262.68 | 1,174.61 | 1,328.16 | 1,243.32 | 1,110.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.36 | 4.65 | 0.28 | -0.70 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | 3.22 | -0.46 | -0.88 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.42 | 0.74 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 0.69 | -1.62 | 1.25 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | 3.11 | 0.36 | -3.94 | -6.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | 3.26 | 0.38 | -3.94 | -6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.24 | 0.01 | -0.03 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.46 | 0.03 | -0.07 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.13% | 118.48% | -17.52% | -29.97% | -48.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.08 | 2.99 | 15.29 | 24.50 | 121.78 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | 0.84 | -5.71 | -3.34 | -2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | 0.59 | 9.24 | -4.18 | -2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.01 | 0.37 | 0.11 | 2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.12 | 8.07 | 9.94 | 10.08 | 10.37 |
| שווי חברה | 28.77B | 21.55B | 24.76B | 23.12B | 22.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.12 | 8.07 | 9.94 | 10.08 | 10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 1.97 | 2.39 | 2.23 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.46 | 6.18 | -50.27 | -24.28 | -9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.54 | 4.29 | 81.36 | -30.43 | -10.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.53 | 8.54 | 7.71 | 7.60 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 8.55 | 8.56 | 7.73 | 7.62 | 7.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 10.12 | 10.10 | 9.58 | 9.60 | 9.55 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.91 | 0.17 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.37 | 0.77 | 0.69 | 0.57 | 0.17 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.82 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.36 | 5.10 | 1.66 | -5.98 | -50.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB