Unique Engineering & Construction Pcl (UNIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 304.30M | -759.81M | -2.08B | 647.38M |
| רווח נקי | 983.93M | 183.04M | 127.04M | 41.21M | 27.78M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 875.68M | 863.91M | 962.58M | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 291.66M | 81.60M | 95.63M | 196.84M | 1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.99B | -2.11B | -3.03B | -3.15B | -1.26B |
| יתרת לקוחות | 4.45B | -1.08B | -3.03B | -24.97M | 95.37M |
| מלאי | -1.18B | -944.94M | 548.32M | -673.36M | 321.52M |
| יתרת ספקים | 1.09B | 1.42B | -415.05M | -2.57B | 794.95M |
| הון חוזר אחר | -1.37B | -1.51B | -137.99M | 111.27M | -2.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -351.12M | 1.27B | 1.19B | -124.26M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50B | -696.05M | -140.51M | 1.39B | -407.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -796.76M | -190.69M | -330.55M | -76.58M |
| רכישות, נטו | 24.95M | 11.32M | 17.38M | 1.60B | 9.31M |
| רכישת השקעות | -223.17K | -274.82K | -1.16M | -26.56M | -346.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.94M | 0 | 0 | 0 | 337.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.98M | 51.34M | 147.88M | -331.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87B | -610.78M | -340.36M | 981.73M | 3.16B |
| פירעון חוב | -2.75B | 790.57M | 871.06M | -262.41M | 2.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.66M | -54.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.08M | -1.35B | -1.21B | 1.24B | 886.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.83B | 2.84B | 4.08B | 3.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 655.14M | -1.00B | -1.24B | 292.54M | 3.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 2.84B | 4.08B | 3.78B | 384.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.83B | 2.84B | 4.08B | 3.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.48B | -492.46M | -952.45M | -2.41B | 570.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 304.30M | -759.81M | -2.08B | 647.38M |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -794.78M | -192.63M | -330.55M | -76.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB