Unique Mining Services Public Co. Ltd. (UMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.71 | 0.25 | 0.31 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.70 | 0.24 | 0.31 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.57 | 0.15 | 0.25 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.30 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -254.88M | -164.27M | -665.77M | -607.12M | -565.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.54 | 3.68 | 2.97 | 5.70 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.35 | 0.79 | 0.75 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.61 | 5.29 | 4.31 | 7.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.91 | -4.08 | -0.59 | -0.12 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.85 | 1.54 | 1.01 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.24 | 0.61 | 0.71 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | 0.92 | 36.66 | 15.51 | -48.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.72% | 0.78% | 11.24% | 10.42% | 8.98% |
| שיעור EBIT | -98.34% | 64.29% | -8.51% | -1.17% | -13.10% |
| שיעור EBITDA | -81.36% | 79.73% | 5.70% | 9.88% | -3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.97% | -47.53% | -6.58% | -1.03% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.50% | 52.66% | -19.73% | -9.58% | -19.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.52% | 52.64% | -19.74% | -9.59% | -19.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.52% | 52.64% | -19.74% | -9.59% | -19.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 99.97% | 100.06% | 100.08% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.70% | -110.80% | 299.97% | 927.61% | -193.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.11% | 8.71% | -5.44% | -3.13% | -9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.41% | 14.03% | -28.80% | -13.49% | -70.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.94% | -12.49% | -9.16% | -1.42% | 33.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.47% | -8.19% | -2.04% | -0.36% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.11% | 8.71% | -5.69% | -3.13% | -9.21% |
| תשואת רווחים | -8.34% | 22.43% | -12.12% | -4.60% | -3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 3.51 | 3.72 | 7.21 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 8.95 | 22.17 | 82.07 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 94.83 | 60.92 | 34.17 | 69.66 | 30.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -0.58 | -0.48 | -0.65 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.64 | 69.14 | 92.28 | 51.40 | 25.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.00 | 103.94 | 98.07 | 50.61 | 44.62 |
| ימי מלאי | 3.85 | 5.99 | 10.68 | 5.24 | 12.09 |
| ימי אשראי מספקים | 51.21 | 40.79 | 16.47 | 4.45 | 30.75 |
| מחזור תפעולי | 154.85 | 109.93 | 108.75 | 55.85 | 56.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.19 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.38 | 0.51 | 8.54 | 248.33 | -3.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 2.03 | -0.13 | -0.00 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 2.03 | -0.13 | -0.00 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | -0.02 | -0.00 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.76% | 2.73% | -10.11% | -27.91% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.29 | 4.46 | -8.26 | -21.79 | -29.23 |
| מכפיל מכירות | 8.65 | 2.35 | 1.63 | 2.09 | 5.74 |
| מכפיל הון | 2.13 | 0.63 | 2.38 | 2.94 | 20.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.00 | 36.62 | -9.89 | -3.58 | -14.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.49 | 18.59 | -84.52 | -889.71 | 53.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.02 | -0.17 | 0.43 | -8.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 0.63 | 2.38 | 2.94 | 20.50 |
| מכפיל שווי חברה | -12.39 | 3.87 | 65.23 | 36.64 | -236.34 |
| שווי חברה | 1.84B | 722.26M | 1.12B | 1.36B | 2.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.39 | 3.87 | 65.23 | 36.64 | -236.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.08 | 3.08 | 3.72 | 3.62 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.47 | 48.11 | -22.59 | -6.21 | -18.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.80 | 24.43 | -192.97 | -1,543.12 | 67.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.42 | 0.12 | 0.23 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.82 | 2.32 | 8.20 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.45 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB