Unique Mining Services Public Co. Ltd. (UMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.56M | -5.79M | -878.86K | 38.96M | -23.93M |
| רווח נקי | 123.28M | -59.32M | -35.93M | -71.65M | -51.56M |
| פחת והפחתות | 36.16M | 42.70M | 41.39M | 36.64M | 30.59M |
| מס הכנסה נדחה | 33.25K | 33.24K | 28.22K | 38.97K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.75M | -14.15M | -18.77M | 8.93M | -20.77M |
| יתרת לקוחות | 32.03M | -14.75M | 12.27M | 15.44M | -37.29M |
| מלאי | 3.70M | -2.88M | 6.08M | -1.76M | 1.94M |
| יתרת ספקים | 13.94M | 7.94M | -23.89M | 1.09M | 19.24M |
| הון חוזר אחר | 1.08M | -4.47M | -13.22M | -5.84M | -4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.66M | 24.94M | 12.40M | 65.01M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.22M | -42.51M | -217.06M | -177.23M | -31.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.54M | -43.66M | -215.35M | -181.31M | -31.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.95M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32M | 1.16M | -1.70M | 1.12M | 29.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 154.90M | -38.47M | 399.27M | 151.24M | -169.79M |
| פירעון חוב | -7.31M | -35.17M | 207.61M | -1.72M | -120.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 549.16M | 0 | 200.05M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.00 |
| פעילויות מימון אחרות | -386.96M | -3.30M | -8.40M | 152.97M | -49.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.52M | 129.28M | 216.05M | 34.72M | 21.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.24M | -86.77M | 181.33M | 12.97M | -224.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.28M | 216.05M | 34.72M | 21.74M | 246.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.52M | 129.28M | 216.05M | 34.72M | 21.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.01M | -49.48M | -218.25M | -142.34M | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.56M | -5.79M | -878.86K | 38.96M | -23.93M |
| הוצאות הוניות | -14.55M | -43.66M | -217.37M | -181.31M | -31.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB