Union Mosaic Industry Public Co. Ltd. (UMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.86 | 2.49 | 1.32 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.62 | 1.35 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 1.06 | 1.11 | 0.22 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 580.36M | 108.30M | 112.38M | -911.83K | 6.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.77 | 1.98 | 2.04 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 0.71 | 0.78 | 0.35 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 3.45 | 1.32 | 0.22 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 2.17 | 1.38 | 2.41 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.70% | 27.50% | 26.31% | 22.88% | 18.67% |
| שיעור EBIT | 22.28% | 2.51% | 3.69% | 1.36% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 25.85% | 6.32% | 8.85% | 7.17% | 18.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 2.51% | 2.81% | 0.61% | 12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.84% | 3.73% | 1.56% | -1.42% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.02% | 3.31% | 2.01% | -0.57% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.96% | 3.84% | 1.15% | -1.22% | 5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 88.80% | 129.32% | 40.45% | 56.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 464.65% | 148.34% | 55.52% | -231.13% | 66.08% |
| תשואה על הנכסים | 12.23% | 2.73% | 1.77% | -0.52% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.04% | 4.84% | 3.51% | -1.07% | 9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 2.51% | 3.12% | 0.90% | 19.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 2.31% | 2.09% | 0.60% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.26% | 2.73% | 1.77% | -0.52% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 54.23% | 14.27% | 8.59% | -1.82% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.40 | 4.30 | 4.22 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 6.19 | 8.71 | 8.33 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.74 | 2.71 | 3.02 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.75 | 1.97 | 1.91 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.61 | 4.05 | 7.83 | 13.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.55 | 157.01 | 177.45 | 163.64 | 154.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.83 | 83.03 | 84.79 | 86.54 | 89.23 |
| ימי מלאי | 133.96 | 132.97 | 134.59 | 120.93 | 107.24 |
| ימי אשראי מספקים | 88.24 | 58.99 | 41.92 | 43.83 | 42.13 |
| מחזור תפעולי | 227.78 | 216.00 | 219.37 | 207.47 | 196.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.81 | 0.91 | 0.79 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | 3.19 | 5.01 | 4.25 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.71 | 5.16 | 12.06 | 4.68 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.39 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.86% | 30.51% | 38.02% | 10.08% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.83 | 7.01 | 11.63 | -55.08 | 10.79 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 3.28 | 2.63 | 9.92 | 29.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 2.64 | 2.41 | 7.80 | 20.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 0.49 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 1.18 | 5.84 | 4.03 | 6.82 | 3.65 |
| שווי חברה | 762.48M | 905.94M | 917.06M | 1.33B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.18 | 5.84 | 4.03 | 6.82 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 5.22 | 4.00 | 15.34 | 41.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 4.21 | 3.66 | 12.06 | 29.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.00 | 1.76 | 1.75 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.26 | 0.14 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 2.93 | 3.07 | 3.26 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.10 | 0.06 | -0.02 | 0.14 |
| נטל מס | 0.69 | 0.89 | 1.29 | 0.40 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.48 | 0.42 | -1.04 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 2.65 | 6.26 | -2.86 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB