Union Mosaic Industry Public Co. Ltd. (UMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.26M | 250.40M | 110.50M | 60.87M | 253.12M |
| רווח נקי | 81.18M | 40.01M | -38.68M | 211.12M | -119.67M |
| פחת והפחתות | 93.38M | 132.71M | 158.37M | 168.82M | 201.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.65M | 35.19M | -98.15M | -54.81M | 38.88M |
| יתרת לקוחות | 41.82M | 48.46M | 1.46M | -88.58M | 120.67M |
| מלאי | 50.38M | -82.93K | -62.84M | -64.74M | 82.43M |
| יתרת ספקים | -18.78M | -28.25M | -23.89M | 101.23M | -286.66M |
| הון חוזר אחר | -28.77M | 15.06M | -12.88M | -2.72M | 122.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.94M | 175.20M | 88.96M | -264.25M | 132.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.47M | -27.66M | -28.88M | -148.04M | -11.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.73M | -20.76M | -23.22M | -17.84M | -12.17M |
| רכישות, נטו | 11.71M | 0 | 0 | 492.55K | -1.40M |
| רכישת השקעות | -30.45M | -6.46M | -6.64M | -152.40M | -5.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 1.49M | 21.06M | 5.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -442.60K | -500.00K | 650.00K | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.45M | -130.25M | -60.93M | -70.93M | -100.71M |
| פירעון חוב | -81.14M | -84.75M | -51.88M | -68.49M | -79.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48M | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.78M | -29.21M | -2.37M | -2.37M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -16.29M | -6.69M | -76.34K | -21.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.61M | 186.26M | 93.77M | 73.08M | 231.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.35M | 92.49M | 20.69M | -158.10M | 141.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.26M | 93.77M | 73.08M | 231.18M | 90.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.61M | 186.26M | 93.77M | 73.08M | 231.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.57M | 229.00M | 86.87M | 43.04M | 240.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.26M | 250.40M | 110.50M | 60.87M | 253.12M |
| הוצאות הוניות | -41.69M | -20.76M | -23.62M | -17.84M | -12.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB