Union Petrochemical Public Co., Ltd. (UKEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.32 | 1.33 | 1.74 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.24 | 0.96 | 0.97 | 1.30 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.29 | 0.16 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 536.59M | 211.67M | 229.13M | 539.46M | 851.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.72 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.15 | 2.32 | 2.06 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.63 | 5.05 | 1.45 | 3.76 | -2.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.99 | 1.00 | 0.56 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 3.85 | 8.39 | 3.30 | -42.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.30% | 13.56% | 9.19% | 9.83% | 7.45% |
| שיעור EBIT | 15.60% | 2.97% | 1.05% | 2.34% | -1.92% |
| שיעור EBITDA | 17.04% | 4.23% | 2.11% | 3.46% | -0.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.68% | 2.97% | 1.11% | 2.34% | -1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 2.58% | 0.28% | 1.72% | -2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.23% | 2.07% | 0.20% | 0.23% | -2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.26% | 2.11% | 0.23% | 0.33% | -2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 80.10% | 70.59% | 13.29% | 87.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 86.87% | 24.86% | 73.39% | 206.76% |
| תשואה על הנכסים | 17.15% | 3.20% | 0.36% | 0.38% | -3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.40% | 6.86% | 0.84% | 0.79% | -7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.66% | 9.13% | 4.32% | 7.55% | -3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.39% | 4.23% | 1.94% | 0.88% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.15% | 3.20% | 0.36% | 0.38% | -3.05% |
| תשואת רווחים | 28.83% | 8.65% | 0.96% | 0.66% | -3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 4.87 | 4.69 | 4.11 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 12.79 | 13.68 | 14.39 | 11.26 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 6.03 | 7.58 | 8.68 | 7.11 | 7.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.72 | 5.95 | 7.58 | 11.48 | 15.11 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.55 | 1.84 | 1.68 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 9.18 | 7.11 | 3.77 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.61 | 96.38 | 94.54 | 107.65 | 111.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.59 | 74.91 | 77.85 | 88.71 | 90.71 |
| ימי מלאי | 60.55 | 48.16 | 42.04 | 51.34 | 49.85 |
| ימי אשראי מספקים | 28.53 | 26.69 | 25.36 | 32.41 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 178.14 | 123.07 | 119.89 | 140.05 | 140.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.19 | -0.13 | -0.03 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.87 | -1.26 | -0.29 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 5.59 | 0.42 | 0.69 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 7.58 | 0.44 | 0.77 | 53.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | 31.96% | -21.74% | -3.15% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 11.55 | 103.51 | 150.00 | -29.61 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.79 | 0.87 | 1.19 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.39 | 3.13 | -4.60 | -31.78 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 2.72 | 5.77 | 9.23 | 11.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 57.96 | -1.36 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.79 | 0.87 | 1.19 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 9.50 | 18.05 | 13.26 | -172.70 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.06B | 1.22B | 1.30B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 9.50 | 18.05 | 13.26 | -172.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.37 | 5.26 | -8.59 | -42.29 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 4.57 | 10.79 | 12.29 | 15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.81 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.73 | 2.43 | 2.90 | 2.43 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.13 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.87 | 0.26 | 0.73 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 4.26 | 12.72 | 12.90 | -1.88 |
הנתונים מוצגים ב-THB