Union Petrochemical Public Co., Ltd. (UKEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.48M | 112.88M | 105.70M | 155.81M | -234.78M |
| רווח נקי | 54.35M | 8.87M | 8.19M | -82.75M | 142.79M |
| פחת והפחתות | 33.11M | 33.90M | 31.69M | 44.75M | 39.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.58M | 56.45M | 97.84M | 162.78M | -408.35M |
| יתרת לקוחות | 140.68M | 45.27M | 83.51M | 53.93M | -231.51M |
| מלאי | 33.18M | 22.86M | 48.95M | 181.72M | -285.63M |
| יתרת ספקים | -46.29M | -12.58M | -23.75M | -76.54M | 116.09M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 673.37K | -10.87M | 3.67M | -7.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.44M | 13.65M | -44.01M | 31.03M | -8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.73M | -209.32M | 222.18M | -73.98M | 44.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.66M | -250.63M | -136.41M | -2.93M | -33.38M |
| רכישות, נטו | -49.73M | -53.55M | 365.63M | 2.99M | 420.73K |
| רכישת השקעות | -23.88M | -21.66M | -14.91M | -97.22M | -24.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.53M | 24.74M | 6.76M | 10.21M | 96.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.78M | 1.11M | 12.99M | 5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.83M | -24.55M | -177.19M | -145.86M | 35.79M |
| פירעון חוב | -61.00M | 73.52M | -129.41M | -30.03M | 175.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -63.50M | -2.42M | 0 | -52.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.84M | -11.22M | -17.43M | -130.13M | -63.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.35M | -27.93M | 14.31M | -23.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.94M | 147.03M | 268.01M | 325.10M | 389.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.91M | -120.99M | 138.69M | -64.03M | -154.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.03M | 268.01M | 129.32M | 389.13M | 543.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.94M | 147.03M | 268.01M | 325.10M | 389.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.92M | -141.70M | -30.71M | 152.87M | -268.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.48M | 112.88M | 93.71M | 155.81M | -234.78M |
| הוצאות הוניות | -30.56M | -254.58M | -136.41M | -2.93M | -33.38M |
הנתונים מוצגים ב-THB