UBIS (Asia) Public Company Limited (UBIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.41 | 2.02 | 2.00 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.07 | 1.64 | 1.51 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.60 | 0.91 | 0.70 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.06 | 0.11 | -0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.33 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.07 | 0.25 | 0.46 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.11M | 177.54M | 387.89M | 317.29M | 391.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.88 | 1.66 | 1.65 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.12 | 0.19 | -0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 1.87 | 6.50 | -5.86 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.60 | 0.68 | 0.52 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.56 | 1.10 | 1.06 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.18 | -1.10 | -1.39 | 9.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.68% | 29.59% | 28.05% | 21.87% | 20.92% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 3.01% | 3.78% | -6.26% | -0.76% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 6.30% | 6.56% | -3.51% | 1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 3.01% | 7.27% | -5.99% | -0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 1.35% | 2.67% | -7.28% | -1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | 1.25% | 2.43% | -8.30% | -1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 1.28% | 2.35% | -8.33% | -1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.24% | 92.80% | 91.27% | 114.01% | 141.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.27% | 44.80% | 36.67% | 121.54% | 371.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 0.83% | 2.04% | -7.15% | -1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 1.55% | 3.40% | -11.77% | -2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 3.48% | 9.79% | -7.92% | -0.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 2.07% | 5.98% | -5.69% | -0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 0.92% | 2.05% | -7.19% | -1.66% |
| תשואת רווחים | 14.57% | 3.98% | 5.15% | -13.55% | -2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.68 | 3.35 | 3.14 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 7.49 | 8.59 | 10.16 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 2.88 | 3.16 | 4.27 | 3.91 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 2.91 | 3.68 | 2.97 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.66 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 2.59 | 2.34 | 2.18 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.32 | 165.96 | 151.77 | 173.51 | 210.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.71 | 99.30 | 108.87 | 116.18 | 114.66 |
| ימי מלאי | 126.53 | 115.41 | 85.40 | 93.25 | 134.52 |
| ימי אשראי מספקים | 93.92 | 48.76 | 42.50 | 35.92 | 38.64 |
| מחזור תפעולי | 246.24 | 214.72 | 194.27 | 209.43 | 249.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.03 | 0.22 | 0.36 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.33 | 0.87 | 0.87 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 0.75 | 7.89 | 7.87 | -2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 0.75 | 7.89 | 7.87 | -2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.06 | 0.24 | 0.41 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.07% | -3.43% | 14.70% | 19.10% | -12.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 25.07 | 19.43 | -7.35 | -46.96 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 0.61 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.39 | 0.66 | 0.87 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.02 | -29.13 | 6.80 | 5.23 | -8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 9.51 | 5.92 | 4.57 | -11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.47 | -0.15 | -0.03 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.39 | 0.66 | 0.87 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 7.17 | 6.10 | -18.83 | 84.00 |
| שווי חברה | 485.88M | 368.30M | 361.98M | 587.60M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 7.17 | 6.10 | -18.83 | 84.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.66 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.80 | -41.83 | 5.76 | 5.65 | -9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 13.65 | 5.01 | 4.93 | -12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.88 | 2.26 | 2.18 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.31 | 2.27 | 2.20 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.12 | -0.14 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 2.86 | 3.17 | 3.12 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.04 | 0.08 | -0.26 | -0.07 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 1.14 | 1.42 |
| נטל ריבית | 1.43 | 0.45 | 0.70 | 1.16 | 1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 2.64 | 3.40 | -1.62 | 4.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB